Fonds de bons du Trésor américains à très court terme Guardian
Annualized distribution yield ?
As at March 31, 2025
3.95%
Annualized Distribution Yield shown is the most recent regular distribution (excludes any year-end special distribution) of the applicable series, annualized for frequency, divided by current net asset value.
Series
Overview
Fund Resources
Portfolio Managers
Learn more about this fund
KEY REASONS TO INVEST
- Revenu mensuel
Une solution de rechange aux liquidités en dollars américains attrayante, avec des distributions mensuelles* qui devraient être supérieures à celles de certains autres instruments à court terme, comme les dépôts bancaires et les CPG encaissables** - Stabilité et sécurité
Le Fonds investit principalement dans des bons du Trésor à très court terme émis et garantis par le gouvernement américain, qui présentent un risque lié à la duration très faible. - Gestion active
L’équipe des titres à revenu fixe chevronnée de Guardian Capital positionne tactiquement le Fonds parmi les bons du Trésor américains dont l’échéance se situe entre 0 et 6 mois, selon l’opinion du gestionnaire sur les meilleures occasions.
| 2024 |
|---|
| 4.74 |
Performance during the Fund’s first year is from its Inception Date to Dec 31 of that same calendar year.
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | S.I. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.33 | 0.96 | 2.06 | 0.96 | 4.53 | - | - | - | 4.67 |
S.I. (Since Inception) is the performance since Inception Date.
Information as of 03/31/2025
Growth of $10,000
Information as of 03/31/2025
Growth of $10,000
The Fund’s assets and liabilities, as well as its net asset value (NAV) and distributions, are all calculated in U.S. dollars and its Units are also offered for purchase in U.S. dollars. Please see the Fund’s simplified prospectus for further information.
*As at Monday April 14th, updated weekly. Yield to Maturity (YTM) at Cost: The YTM (at Cost) shown is the weighted average Yield to Maturity at Cost of each of the underlying T-Bill securities in the portfolio, net of cash. Yield to Maturity at Cost means the percentage rate of return paid if the T-Bill security is held to its maturity date from the original time of purchase. The calculation is based on the coupon rate, length of time to maturity, and original price of the underlying T-Bill securities. This is not the yield, distribution rate or performance return of the Fund and is not intended to represent the distribution or return experience of any unitholder. It is only intended to give investors an idea a particular portfolio characteristic of the underlying securities held in the Fund’s portfolio.
Mention juridique : Les renseignements contenus dans la présente page sont destinés à vous fournir de l’information générale sur le fonds commun de placement ou le FNB (le « Fonds ») et ne constituent pas des conseils de placement complets applicables à la situation d’un particulier. Nous vous recommandons fortement de consulter un conseiller financier avant de prendre toute décision de placement.
La date de création est la date de début du rendement des placements du Fonds. Celle-ci peut ne pas coïncider avec la date à laquelle le Fonds ou la série a été offert pour la première fois aux termes d’un prospectus ou la date de création légale.
Le graphique de la VL (valeur liquidative) historique ci-dessus ne représente pas le rendement du Fonds. Il est présenté pour illustrer l’évolution quotidienne de la VL par part, qui inclut certains frais et charges du fonds, mais pas les distributions réinvesties. POUR LES FNB UNIQUEMENT : Veuillez noter que les parts d’un FNB se négocient à la Bourse de Toronto, où les investisseurs achètent et vendent généralement les parts du FNB au cours du marché, qui peut être supérieur ou inférieur à la VL quotidienne. La VL et le cours du marché ne comprennent pas les commissions de courtage ou autres frais de négociation qu’un investisseur peut encourir pour l’achat ou la vente de parts du FNB.
La cote de risque du Fonds a été établie conformément à une méthode de classification du risque normalisée selon le Règlement 81-102, fondée sur la volatilité historique du Fonds établie par l’écart-type des rendements du Fonds sur une période de 10 ans. Lorsqu’un fonds offre des titres au public depuis moins de 10 ans, la méthode normalisée exige que l’écart-type d’un fonds commun de placement ou d’un indice de référence qui se rapproche raisonnablement de l’écart-type du Fonds soit utilisé pour établir sa cote de risque. Veuillez noter que le rendement et la volatilité passés d’un fonds pourraient ne pas se répéter.
Les frais de gestion sont les frais versés au gestionnaire du Fonds pour la gestion du portefeuille de placement et les opérations quotidiennes du Fonds.
Le ratio des frais de gestion (« RFG ») représente le ratio des frais de gestion des 12 derniers mois, qui reflète le coût de fonctionnement du Fonds, y compris les taxes applicables, notamment la TVH, la TPS et la TVQ (à l’exclusion de certains frais d’opérations de portefeuille), exprimé en pourcentage de la valeur liquidative moyenne quotidienne pour la période, y compris la quote-part du Fonds dans les frais du ou des fonds sous-jacents, le cas échéant. Le RFG indiqué aux présentes est tiré du plus récent rapport de la direction sur le rendement du Fonds (« RDRF »).
Les taux de rendement présentés dans les graphiques ci-dessus servent uniquement à illustrer les effets du taux de croissance composé et n’indiquent pas la valeur future du Fonds ou le rendement futur d’un placement dans le Fonds.
Le graphique Croissance d’un placement de 10 000 $ présente la valeur finale d’un placement hypothétique de 10 000 $ dans des titres de cette série du Fonds à la fin de la période de placement indiquée et n’indique pas les valeurs ou le rendement futur d’un placement dans ces titres.
Événements importants : Pour les événements majeurs pouvant avoir une incidence sur le rendement d’un fonds au cours des 10 dernières années, y compris, le cas échéant, la participation du fonds à un regroupement ou à une fusion avec un autre fonds ou un changement apporté à ses objectifs de placement ou le remplacement de son conseiller en valeurs, il y a lieu de se reporter à la rubrique « Historique du Fonds » dans le dernier prospectus du Fonds. Le rendement d’un fonds pourrait avoir été différent si de tels événements n’avaient pas eu lieu.
Investissement responsable : Guardian Capital LP est signataire des Principes d’investissement responsable (PIR) endossés par les Nations Unies. Les PIR des Nations Unies ne préconisent pas l’exclusion de sociétés ou de secteurs en particulier. Ils exigent plutôt qu’en tant que gestionnaire, nous soyons informés des enjeux ESG et que nous soyons à l’aise avec les activités et les pratiques des sociétés dans lesquelles nous investissons. L’approche de Guardian en matière d’investissement responsable est cohérente avec le cadre des PIR des Nations Unies. Nos politiques d’investissement responsable sont accessibles au public sur notre site Web à l’adresse https://www.guardiancapital.com/investmentsolutions/responsible-investing/ [en anglais seulement].
L’investissement responsable est une approche de placement qui intègre des considérations liées aux facteurs ESG dans les décisions de placement. Cette approche peut intégrer des considérations allant au-delà de l’information financière traditionnelle dans le processus de sélection des placements, ce qui pourrait entraîner une déviation du rendement des placements par rapport à d’autres produits ayant des objectifs comparables ou par rapport aux indices de référence généraux du marché.
Les Fonds durables et les Fonds en gestion commune GEM de Guardian ont des objectifs de placement liés aux facteurs ESG, tandis que les autres Fonds communs de placement et FNB Guardian n’ont pas d’objectifs de placement liés aux facteurs ESG. Tous les fonds Guardian intègrent les considérations ESG dans l’analyse de tous les placements de leur portefeuille respectif. Les caractéristiques et le rendement ESG d’un Fonds peuvent changer de temps à autre. Veuillez consulter le prospectus du Fonds pour obtenir des détails sur l’intégration des considérations d’investissement responsable et des risques associés dans la stratégie de placement du Fonds et consultez votre professionnel des services financiers avant d’investir.
Glossaire de termes financiers : Pour de plus amples renseignements sur les termes financiers utilisés dans la présente section, veuillez consulter le glossaire des termes financiers sur notre site Web à l’adresse suivante : https://www.guardiancapital.com/glossary-of-terms [en anglais seulement].
Les documents d’information passés du Fonds peuvent être consultés sur le site Web de SEDAR+ à l’adresse www.SEDARPLUS.ca ou peuvent être obtenus, sans frais, en communiquant avec nous au 1 (866) 383-6546 ou à l’adresse insights@guardiancapital.com.
10 principaux titresAs of 03/31/2025
| Ranks | Holdings | % Asset Mix |
|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES TREASURY BILL (USD) | 12.87 |
| 2 | UNITED STATES TREASURY BILL (USD) | 7.79 |
| 3 | UNITED STATES TREASURY BILL (USD) | 7.12 |
| 4 | UNITED STATES TREASURY BILL (USD) | 6.72 |
| 5 | UNITED STATES TREASURY BILL (USD) | 6.48 |
| 6 | UNITED STATES TREASURY BILL (USD) | 5.93 |
| 7 | UNITED STATES TREASURY BILL (USD) | 5.80 |
| 8 | UNITED STATES TREASURY BILL (USD) | 5.56 |
| 9 | UNITED STATES TREASURY BILL (USD) | 5.15 |
| 10 | UNITED STATES TREASURY BILL (USD) | 4.54 |
As of 03/31/2025
As of 03/31/2025
*Please note that a Fund will not be assigned a fund-level ESG Risk Rating by Morningstar® if it is new or does not have a sufficient enough portion of its assets under management qualified for rating according to Morningstar's ESG Risk Rating for Fund Methodology. Excluded from Qualified Holdings are short positions, cash and currency, derivatives and synthetic holdings; similarly, municipal bonds, commodities, real estate, and alternative investment types are not considered corporate or sovereign and are not currently eligible to contribute toward the overall rating.
For this reason a “money market” fund will generally not receive a Morningstar® ESG Risk Rating.
A copy of the Fund’s prospectus or the 12 month history of the Fund's Morningstar® ESG Risk rating, rankings and scores based on the Morningstar® ESG Risk Rating for Funds Methodology may be obtained, free of charge, by contacting us at 1 (866) 383-6546 or insights@guardiancapital.com or by visiting our website at: https://www.guardiancapital.com/investmentsolutions/esg-historical-data/
Morningstar® ESG Risk Ratings and scores are portfolio-based, not performance-based. They do not reflect a Fund’s performance on either an absolute or risk-adjusted basis, nor are they a qualitative Morningstar® evaluation of a Fund’s merits and should not be the sole basis for an investment decision. The Fund’s Morningstar® ESG Risk and Carbon ratings, rankings and scores evaluate the ESG aspects of the Fund’s portfolio holdings and do not evaluate the efficacy of the Fund’s ESG investment strategies and are not indicative of how well ESG considerations are integrated by the Fund. The full rating methodology employed by Morningstar® can be found on their website or by clicking on the following link: https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/research/methodology/744156_Morningstar_Sustainability_Rating_for_Funds_Methodology.pdf A copy of the Morningstar® ESG Risk Rating for Fund Methodology may be obtained, free of charge, by contacting us at 1 (866) 383-6546 or insights@guardiancapital.com Other providers may also prepare ESG ratings and rankings of mutual funds and ETFs based on their own methodologies, which may differ from the methodology employed by Morningstar.
Guardian Capital LP is a signatory of the United Nations-supported Principles of Responsible Investment (UN PRI). The UN PRI does not prescribe the exclusion of any particular type of company or industry; rather it requires that, as the Manager, we are informed on the ESG issues, and that we are comfortable with the activities and practices of the companies that we invest in. Guardian Capital’s approach to responsible investing is consistent with the framework provided by the UN PRI. Our Responsible Investing policies are publicly available on our website.
Responsible investing is an approach to investing that incorporates ESG considerations into investment decisions. This approach may incorporate considerations beyond traditional financial information into the investment selection process, which could result in investment performance deviating from other products with comparable objectives or from broad market benchmarks.
Guardian’s Sustainable Funds have ESG-related investment objectives, while other Guardian Mutual Funds and ETFs do not. Guardian Funds integrate ESG considerations into the investment analysis of securities within their respective portfolios, but which may only have a limited role in the portfolio management team’s assessment and investment decision-making process, as applicable to the different portfolio strategies and securities. The consideration of ESG factors is only one of a number of elements and strategies in the portfolio construction process and may or may not have a material influence on portfolio composition and performance at any given time. Certain prospectused ETFs and mutual funds managed by Guardian Capital LP may invest in securities such as derivatives, cash, money market instruments, asset-backed securities and commercial paper, and other similar instruments where ESG integration may not be applicable due to the nature of such instruments. The opportunity for stewardship and active engagement is more limited for funds holding the types of securities listed above as there are typically no voting rights attached. In a fund-of-funds structure, the bottom fund holding the portfolio securities will be the fund engaged in stewardship and/or active engagement. In the case of third-party funds used in fund-of-fund structures, there may be no direct engagement by Guardian Capital LP with the issuers held in those funds. A Fund’s ESG characteristics and performance may change from time to time. Please review the Fund’s prospectus for details on how the Fund’s investment strategy incorporates responsible investing considerations and the associated risks, and consult your financial professional prior to investing.
| SI | $0.809166 |
| 2025 | $0.095897 |
| Mar-31 | $.032912 |
| Feb-28 | $.030111 |
| Jan-31 | $.032874 |
| 2024 | $0.473602 |
| Dec-31 | $.035313 |
| Nov-29 | $.035370 |
| Oct-31 | $.038587 |
| Sep-30 | $.038960 |
| Aug-30 | $.041226 |
| Jul-31 | $.041441 |
| Jun-28 | $.040096 |
| May-31 | $.041804 |
| Apr-30 | $.040021 |
| Mar-28 | $.041358 |
| Feb-29 | $.039070 |
| Jan-31 | $.040356 |
| 2023 | $0.239667 |
| Dec-29 | $.042227 |
| Nov-30 | $.039708 |
| Oct-31 | $.041874 |
| Sep-29 | $.040445 |
| Aug-31 | $.040013 |
| Jul-31 | $.035400 |
Pour consulter les communiqués de presse sur les distributions, veuillez cliquer ici.
Pour obtenir la ventilation fiscale des distributions à la fin de chaque année, veuillez cliquer ici et consulter l’onglet Informations sur la fiscalité.
Avis de non-responsabilité : Ces données de distribution sont fournies à des fins d’information uniquement et ne devraient pas être interprétées comme des conseils fiscaux. Vous devez consulter votre propre conseiller fiscal pour obtenir des conseils.
Les distributions sont versées en dollars canadiens, à moins d’indication contraire. Le versement de distributions ne doit pas être confondu avec le rendement ou le taux de rendement du Fonds.
Chaque Fonds effectue des distributions conformément à la politique en matière de distributions énoncée dans son prospectus. Les dates des distributions futures peuvent être modifiées en tout temps. À moins qu’un fonds ne comporte un taux de distribution fixe, le taux ou le montant de la distribution peuvent fluctuer ou ne pas être payés. Les distributions peuvent se composer de revenu net, de dividendes, de gains en capital réalisés nets et peuvent également comprendre un remboursement de capital. Les distributions sont déterminées en fonction de divers facteurs qui se sont produits au cours de l’année d’imposition en cours, notamment les gains réalisés à la disposition de titres par le Fonds, le montant du revenu de dividendes et des intérêts gagnés par le Fonds, le volume des achats et des rachats de parts du Fonds et le montant de toute plus-value non réalisée du portefeuille du Fonds à la fin de l’exercice. Chaque FNB peut verser des distributions sous forme de remboursements de capital. Si les distributions versées par le FNB sont supérieures au rendement de celui-ci, les distributions versées peuvent comprendre un remboursement de capital, donc le placement initial de l’investisseur diminuera. Un remboursement de capital n’est pas imposable pour l’investisseur, mais il réduit généralement le prix de base rajusté des titres détenus à des fins fiscales. Si le prix de base rajusté devient inférieur à zéro, les investisseurs réaliseront des gains en capital correspondant au montant inférieur à zéro. Les distributions réinvesties ne sont pas versées en espèces, mais demeurent plutôt investies dans le FNB. Pour tenir compte du fait que les distributions réinvesties ont été attribuées aux investisseurs à des fins fiscales, les montants de ces distributions devraient être ajoutés au prix de base rajusté des parts détenues.
La qualification des distributions aux fins fiscales (comme les dividendes, les autres revenus, les gains en capital, etc.) ne sera connue avec certitude qu’après la fin de l’année d’imposition du FNB. Par conséquent, les investisseurs seront informés de la qualification fiscale après la fin de l’exercice et non à chaque distribution. À des fins fiscales, ces montants seront déclarés annuellement sur les relevés d’impôt officiels avant la date limite de production des déclarations de revenus.
Get started with us today
