Guardian Managed Income & Growth Portfolio

Symboles boursiers

Avec couverture:
:

Valeur liquidative:
CAD $
DAILY %
Valeur liquidative:
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Séries

Only available to investors through a qualified dealer
GCG 781
GCG 681
Valeur liquidative: 12/03/2021
CAD $10.77
DAILY -0.46%
Valeur liquidative: 12/03/2021
CAD $10.95
DAILY -0.46%

Aperçu

L’objectif principal du Fonds est d’offrir un portefeuille équilibré qui met l’accent sur la croissance du capital, avec une certaine production de revenu, au moyen d’investissements diversifiés dans des titres de capitaux propres ou des titres apparentés à des titres de capitaux propres et dans des titres à revenu fixe canadiens et étrangers, à long et à court terme.

L’objectif principal du Fonds est d’offrir un portefeuille équilibré qui met l’accent sur la croissance du capital, avec une certaine production de revenu, au moyen d’investissements diversifiés dans des titres de capitaux propres ou des titres apparentés à des titres de capitaux propres et dans des titres à revenu fixe canadiens et étrangers, à long et à court terme.


Catégorie d’actifs: Solutions multi-actifs
Parcours de l’investisseur: Guardian CreateTM: Solutions for Accumulation.
Actif géré total du fonds: CAD $273,022,232.93
frais de gestion: 1.35%
MER: 1.64%
Niveau de risque: Faible à moyen
Date de création: 04/22/2015
Fréquence
des distributions:
Mensuellement
Catégorie d’actifs: Solutions multi-actifs
Parcours de l’investisseur: Guardian CreateTM: Solutions for Accumulation.
Actif géré total du fonds: CAD $273,022,232.93
frais de gestion: 0.35%
MER: 0.58%
Niveau de risque: Faible à moyen
Date de création: 04/25/2019
Fréquence
des distributions:
Mensuellement

Gestionnaire de portefeuille

Denis Larose, FCIA, CFA, FSA
Chief Investment Officer - Guardian Capital LP

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Points saillants

Principales raisons d’investir

Le Fonds investit dans des titres d’autres fonds d’investissement que nous gérons et il peut également investir dans d’autres titres, y compris des titres de fonds négociés en bourse, pour atteindre ses objectifs.

Le Fonds investit dans des titres d’autres fonds d’investissement que nous gérons et il peut également investir dans d’autres titres, y compris des titres de fonds négociés en bourse, pour atteindre ses objectifs.

Rendement au cours de l’année civile
YTD 2020 2019 2018 2017 2016 2015
8.476.1412.69-3.027.287.78-1.78

Le rendement obtenu au cours de la première année du Fonds est donné à partir de sa date de création jusqu’au 31 décembre de la même année civile.

Rendement au cours de l’année civile
YTD 2020 2019
9.427.233.74

Le rendement obtenu au cours de la première année du Fonds est donné à partir de sa date de création jusqu’au 31 décembre de la même année civile.

Rendement annuel composé
1M3M6MYTD1Y3Y5Y10YS.I
2.431.044.918.4716.448.586.57-5.64

L’expression « depuis la création » désigne le rendement obtenu depuis la date de création.
Information as of 10/31/2021

Rendement annuel composé
1M3M6MYTD1Y3Y5Y10YS.I
2.521.315.469.4217.66---7.88

L’expression « depuis la création » désigne le rendement obtenu depuis la date de création.
Information as of 10/31/2021

Croissance de 10 000 $


Information as of 10/31/2021

Croissance de 10 000 $


Information as of 10/31/2021

+ Cliquez ici pour consulter les notes de bas de page et l’information sur les fonds Disclaimer:
MER as of June 30, 2021


The Inception Date is the start date of investment performance and may not coincide with the date the fund or series was first offered for sale under a prospectus or its legal date of creation.

The Risk Classification of a fund has been determined in accordance with a standardized risk classification methodology in National Instrument 81-102, that is based on the fund’s historical volatility as measured by the 10-year standard deviation of the fund’s returns. Where a fund has offered securities to the public for less than 10 years, the standardized methodology requires that the standard deviation of a reference mutual fund or index that reasonably approximates the fund’s standard deviation be used to determine the fund’s risk rating. Please note that historical performance may not be indicative of future returns and a fund’s historical volatility may not be indicative of future volatility.

Historic disclosure documents for the Guardian mutual funds and ETFs may be found at www.SEDAR.com or may be made available upon request.
Historic disclosure documents for the Guardian mutual funds and ETFs may be found at www.SEDAR.com or may be made available upon request. The indicated rates of return in the charts above are used only to illustrate the effects of the compound growth rate and are not intended to reflect the future value of the fund or returns on investment in the fund

The Growth of $10,000 chart shows the final value of a hypothetical $10,000 investment in securities of this series of the fund as at the end of the investment period indicated and is not intended to reflect future values or returns on investment in such securities.

For major events that may affect the performance of a fund in the last 10 years, including, where applicable, its participation in an amalgamation or merger with another fund or a change in its investment objectives or portfolio advisor, please refer to the "History of the Fund" section in the fund's most recently-filed Annual Information Form. The performance of a fund may have been different had events such as these not taken place.

The information contained on this fund page is designed to provide you with general information related to the mutual fund and is not intended to be comprehensive investment advice applicable to the circumstances of the individual. We strongly recommend you to consult with a financial advisor prior to making any investment decisions.
Historic disclosure documents for the Guardian mutual funds and ETFs may be found at www.SEDAR.com or may be made available upon request.

Portefeuille

10 principaux titres

en date du 10/29/2021
Rang Avoirs % Répartition de l’actif
1Guardian Canadian Equity Fund19.70
2Guardian i3 Global Dividend Growth Fund Cl I18.93
3Guardian Fundamental Global Equity Fund10.66
4Guardian Investment Grade Corp BD Series I10.16
5Guardian High Yield Bond Fund8.90
6Guardian Canadian Bond Fund5.77
7Guardian Emerging Markets Equity Fund(GCG477)4.34
8Guardian Short Duration Bond Fund4.22
9Guardian Canadian Growth Equity Fund I3.98
10Guardian Cdn Eq Sel Fd -I3.85
Geographic Breakdown
en date du 10/29/2021
Répartition de l’actif
en date du 10/29/2021
` ESG

Morningstar® Sustainability Rating™

Above Average
Par rapport à la catégorie :
Aggressive Allocation
Nombre de fonds dans la catégorie :
5421

As of 2021-09-30

  • global_guardian.png
  • global_guardian.png
  • global_guardian.png
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    rang en pourcentage au sein de la catégorie mondiale14

  • global_guardian.png

Note de durabilité et score de durabilité selon le rapport 2021-09-30 sur 5421. En se fondant sur un actif sous gestion de 93.85. Les données sont fondées sur les positions acheteur seulement.

Investissement responsable pour un monde durable

Guardian Capital LP is a signatory of the United Nations-supported Principles of Responsible Investing (UN PRI) and as such we are obligated to incorporate ESG issues into our investment analysis and decision-making processes. The UN PRI does not prescribe the exclusion of any particular type of company or industry; rather it requires that we are informed on the ESG issues, and that we are comfortable with the activities and practices of the companies that we invest in.

Cliquer ici pour en savoir plus

Pri Badge SASB Inside Badge

Sustainability Score as of 2020-07-31. Sustainability Rating as of 2020-06-30. Sustainalytics provides company-level analysis used in the calculation of Morningstar’s Sustainability Score. Sustainability Mandate information is derived from the fund prospectus.

Score de durabilité du portefeuille Morningstar

This score between 0-100, measures the degree to which the underlying portfolio of companies are exposed to material ESG factors that can negatively impact economic value. A lower score represents a lower degree of sustainability risk.

Fonds Moyenne de la catégorie
Portfolio Sustainability Score™ 20.96 23.97

Note de durabilité et score de durabilité selon le rapport 2021-09-30 sur 5421 Aggressive Allocation. En se fondant sur un actif sous gestion de 93.85. Les données sont fondées sur les positions acheteur seulement.


Source: Morningstar® Essentials™ - Score de risque lié au carbone du portefeuille et participation dans le secteur des combustibles fossiles au 2021-09-30.


Source: Morningstar® Essentials™ - Répartition du risque lié au carbone au sein du portefeuille au 2021-09-30.

Morningstar® Sustainability Rating™

Above Average
Par rapport à la catégorie :
Aggressive Allocation
Nombre de fonds dans la catégorie :
5421

As of 2021-09-30

  • global_guardian.png
  • global_guardian.png
  • global_guardian.png
  • global_guardian.png

    rang en pourcentage au sein de la catégorie mondiale14

  • global_guardian.png

Note de durabilité et score de durabilité selon le rapport 2021-09-30 sur 5421. En se fondant sur un actif sous gestion de 93.85. Les données sont fondées sur les positions acheteur seulement.

Investissement responsable pour un monde durable

Guardian Capital LP is a signatory of the United Nations-supported Principles of Responsible Investing (UN PRI) and as such we are obligated to incorporate ESG issues into our investment analysis and decision-making processes. The UN PRI does not prescribe the exclusion of any particular type of company or industry; rather it requires that we are informed on the ESG issues, and that we are comfortable with the activities and practices of the companies that we invest in.

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Sustainability Score as of 2020-07-31. Sustainability Rating as of 2020-06-30. Sustainalytics provides company-level analysis used in the calculation of Morningstar’s Sustainability Score. Sustainability Mandate information is derived from the fund prospectus.

Score de durabilité du portefeuille Morningstar

This score between 0-100, measures the degree to which the underlying portfolio of companies are exposed to material ESG factors that can negatively impact economic value. A lower score represents a lower degree of sustainability risk.

Fonds Moyenne de la catégorie
Portfolio Sustainability Score™ 20.96 23.97

Source: Morningstar® Essentials™ - Portfolio ESG Pillar Risk Score as of 2021-09-30.


Source: Morningstar® Essentials™ - Score de risque lié au carbone du portefeuille et participation dans le secteur des combustibles fossiles au 2021-09-30.


Source: Morningstar® Essentials™ - Répartition du risque lié au carbone au sein du portefeuille au 2021-09-30.

Définitions:

La note de durabilité constitue un classement des risques ESG d’un fonds par rapport à des fonds comparables de la catégorie Morningstar. Elle fournit une mesure de la façon dont les sociétés émettrices d’un fonds gèrent leurs risques ESG importants sur le plan financier. La note de durabilité de Morningstar est représentée par des icônes de globe selon lesquels cinq globes correspondent à une note élevée (risque ESG plus faible) et un globe correspond à une note faible (risque ESG plus élevé) par rapport aux sociétés comparables de la catégorie, selon le Morningstar® Portfolio Sustainability Score™ respectif de chaque fonds.

Le score de durabilité du portefeuille évalue le degré d’exposition aux facteurs ESG des sociétés sous-jacentes à un portefeuille d’un fonds pouvant avoir une incidence défavorable sur la valeur du portefeuille. Le score de durabilité du portefeuille peut avoir une valeur de 0 à 100. Plus le score d’un fonds est élevé, plus il est composé, en moyenne, d’actifs émis par des sociétés présentant un risque ESG élevé. Un score plus bas signifie un risque ESG plus faible.

Le score du risque lié au carbone du portefeuille est utilisé pour évaluer le risque lié au carbone d’un portefeuille. Il s’agit d’une note pondérée en fonction de l’actif, basée sur l’évaluation effectuée par Sustainalytics du risque lié au carbone des sociétés dont les titres sont détenus dans le portefeuille du Fonds. Elle mesure le risque auquel les sociétés dont les titres sont détenus dans le portefeuille d’un fonds sont confrontées en raison de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. La capacité d’une société à réduire ses émissions et à atténuer le risque lié au carbone en utilisant diverses stratégies de gestion est déduite de son score global d’exposition au risque lié au carbone. Un score plus bas signifie un risque lié au carbone plus faible.

La participation du portefeuille au secteur des combustibles fossiles est conçue pour souligner la mesure dans laquelle le portefeuille d’un fonds est exposé à cet important risque lié au carbone. Les sociétés qui sont exposées aux combustibles fossiles sont définies comme celles qui prennent part à l’extraction de charbon thermique, à la production d’électricité alimentée au charbon thermique, à l’extraction de pétrole et de gaz, à la production d’électricité et/ou à la fourniture de produits et services connexes.

La répartition du risque lié au carbone du Fonds indique le pourcentage des titres en portefeuille du Fonds dont le niveau de risque lié au carbone est négligeable, faible, modéré, élevé ou grave, selon les calculs de Sustainalytics.

La Morningstar® Low Carbon Designation™ (désignation de faible teneur en carbone Morningstar) permet aux investisseurs de repérer facilement les fonds à faible émission de carbone dans le monde. Il s’agit d’un indicateur de la transition des sociétés détenues dans un portefeuille vers une économie à faibles émissions de carbone et de la mesure dans laquelle un portefeuille est exposé à l’extraction de charbon thermique et à la production d’électricité à partir de cette ressource, à l’extraction de pétrole et de gaz et à la production d’électricité à partir de ces ressources, et à la fourniture de produits et services connexes. La désignation est accordée aux portefeuilles qui ont de faibles scores de risque lié au carbone et une faible exposition aux combustibles fossiles. Morningstar détermine le score de risque lié au carbone et l’exposition aux combustibles fossiles à partir des données de Sustainalytics sur les entreprises. Les fonds se voient accorder la désignation de faible teneur en carbone selon les plus récents calculs trimestriels de leur cote de risque lié au carbone moyenne sur 12 mois (Morningstar Portfolio Carbon Risk Score) et de leur exposition aux combustibles fossiles (Morningstar Portfolio Fossil Fuel Involvement). Pour obtenir de plus amples renseignements à propos de la désignation de faible teneur en carbone Morningstar et sur le calcul de celle-ci, rendez-vous au

Les notes de Morningstar concernent le portefeuille et non le rendement. Elles ne portent pas sur le rendement d’un fonds sur une base absolue ou rajustée en fonction du risque, et ne constituent pas une évaluation qualitative par Morningstar des avantages d’un fonds et ne devraient pas constituer le seul fondement d’une décision de placement.

+ Cliquez ici pour consulter les notes de bas de page et l’information sur les fonds
Avis de non-responsabilité de Morningstar :
© 2021 Morningstar®. Tous droits réservés. Les renseignements qui figurent aux présentes : 1) appartiennent à Morningstar ou à ses fournisseurs de contenu; 2) ne peuvent être copiés ou distribués et 3) ne comportent aucune garantie quant à leur exactitude, leur exhaustivité ou leur degré d’actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou des pertes susceptibles de découler de l’utilisation de ces renseignements. Le rendement passé n’est pas garant des résultats à venir.
  1. Le Morningstar® Sustainability Rating™ vise à mesurer la façon dont les sociétés émettrices des titres qui composent le portefeuille d’un fonds gèrent les risques auxquels elles sont exposées et saisissent les occasions qui se présentent à elles en matière d’environnement, de responsabilité sociale et de gouvernance (« ESG ») par rapport à des sociétés comparables de la catégorie Morningstar du Fonds, et est mis à jour mensuellement.
  2. La note de durabilité de Morningstar est représentée par des icônes de globe selon lesquels cinq globes correspondent à une note élevée (risque ESG le plus faible) et un globe correspond à une note faible (risque ESG le plus élevé) par rapport aux sociétés comparables de la catégorie, selon le Morningstar® Portfolio Sustainability Score™ de chaque fonds. Une note de durabilité est attribuée à tout fonds dont plus de la moitié de ses actifs sous-jacents ont reçu une note de risque ESG de la part de Sustainalytics et qui font partie d’une catégorie Morningstar dont au moins 10 fonds ont été notés. Par conséquent, la note ne se limite pas aux fonds ayant des mandats explicites de placements durables ou responsables.
  3. Le Morningstar® Portfolio Sustainability Score™ évalue la mesure dans laquelle le portefeuille de sociétés sous-jacent d’un fonds est exposé à des facteurs ESG importants qui peuvent avoir une incidence négative sur la valeur économique. La note de durabilité du portefeuille peut avoir une valeur de 0 à 100. Plus la note d’un fonds est élevée, plus il est composé, en moyenne, d’actifs émis par des sociétés présentant une note de risque ESG élevée. Un fonds avec un score inférieur indique un risque ESG plus faible. Le Portfolio Sustainability Score™ utilise une moyenne pondérée en fonction des actifs de tous les titres évalués. Pour obtenir un Morningstar® Portfolio Sustainability Score™, au moins 67 % de l’actif sous gestion d’un fonds doit avoir un score de risque ESG. L’encaisse, les placements à court terme de sociétés et les dérivés sont exclus des calculs. Sustainalytics fournit une analyse à l’échelle de l’entreprise pour la note du risque ESG aux fins du calcul du score historique de durabilité de Morningstar.
  4. Les Morningstar® Portfolio ESG Pillar Scores™ sont conçus pour aider les investisseurs à cerner et à comprendre les risques financiers ESG importants sur le plan des titres et du portefeuille et leur incidence possible sur le rendement à long terme des placements en actions et en titres à revenu fixe. Les scores des piliers ESG du portefeuille sont fondés sur les notes de risque ESG de Sustainalytics sur le plan de la société, qui ont été répartis en trois notes : (E) environnemental, (S) social et (G) gouvernance. Les notes de risque ESG de sociétés de Sustainalytics sont basées sur un cadre d’importance relative bidimensionnel qui mesure l’exposition d’une société aux risques ESG importants spécifiques à l’industrie et la façon dont une société gère ces risques ESG. Cette approche distincte combine les concepts de gestion et d’exposition pour obtenir une évaluation absolue du risque ESG.
  5. Le Morningstar® Portfolio Carbon Risk Score™ est la note du risque lié au carbone, pondéré par les actifs et à l’échelle des sociétés dont les titres font partie du portefeuille d’un fonds. Un fonds dont le score de risque lié au carbone est moins élevé est mieux placé pour effectuer la transition vers une économie à faibles émissions de carbone qu’un fonds dont le score de risque lié au carbone est plus élevé. Pour qu’un portefeuille obtienne un score du risque lié au carbone de Morningstar, au moins 67 % de ses actifs doivent avoir obtenu une note de risque lié au carbone de Sustainalytics, laquelle mesure le risque auquel les sociétés sont confrontées lorsqu’elles effectuent une transition vers une économie à faible émission de carbone. La capacité d’une société à réduire ses émissions et à atténuer le risque lié au carbone en utilisant diverses stratégies de gestion est déduite de son score global de risque lié au carbone. Le score de risque lié au carbone se classe de 0 (faible) à plus de 50 (grave). Le pourcentage de l’actif évalué est repondéré à 100 % avant le calcul du score. Les scores de risque lié au carbone du portefeuille de Morningstar sont fondés sur les plus récents calculs trimestriels de leur moyenne sur 12 mois.

Veuillez vous reporter à http://corporate1.morningstar.com/SustainableInvesting/ pour obtenir de plus amples renseignements sur les différentes notes de durabilité de Morningstar et sur leur calcul.

Sustainalytics est une société de recherche, de note et d’analyse sur les facteurs ESG et la gouvernance zd’entreprise affiliée à Morningstar, Inc.
Distributions
Distributions
SI $2.815009
SI $1.116066
 2021$0.37598
Nov-30$.034180
Oct-29$.034180
Sep-30$.034180
Aug-31$.034180
Jul-30$.034180
Jun-30$.034180
May-31$.034180
Apr-30$.034180
Mar-31$.034180
Feb-26$.034180
Jan-29$.034180
 2020$0.40287
Dec-31$.033570
Nov-30$.033570
Oct-30$.033570
Sep-30$.033570
Aug-31$.033570
Jul-31$.033570
Jun-30$.033570
May-29$.033570
Apr-30$.033600
Mar-31$.033570
Feb-28$.033570
Jan-31$.033570
 2019$0.37104
Dec-31$.030920
Nov-29$.030920
Oct-31$.030920
Sep-30$.030920
Aug-30$.030920
Jul-31$.030920
Jun-28$.030920
May-31$.030920
Apr-30$.030920
Mar-29$.030920
Feb-28$.030920
Jan-31$.030920
 2018$0.39852
Dec-31$.033210
Nov-30$.033210
Oct-31$.033210
Sep-28$.033210
Aug-31$.033210
Jul-31$.033210
Jun-29$.033210
May-31$.033210
Apr-30$.033210
Mar-29$.033210
Feb-28$.033210
Jan-31$.033210
 2017$0.388822
Dec-29$.034622
Nov-30$.032200
Oct-31$.032200
Sep-29$.032200
Aug-31$.032200
Jul-31$.032200
Jun-30$.032200
May-31$.032200
Apr-28$.032200
Mar-31$.032200
Feb-28$.032200
Jan-31$.032200
 2016$0.475126
Dec-30$.126426
Nov-30$.031700
Oct-31$.031700
Sep-30$.031700
Aug-31$.031700
Jul-29$.031700
Jun-30$.031700
May-31$.031700
Apr-29$.031700
Mar-31$.031700
Feb-29$.031700
Jan-31$.031700
 2015$0.402651
Dec-31$.135987
Nov-30$.033333
Oct-30$.033333
Sep-30$.033333
Aug-31$.033333
Jul-31$.033333
Jun-30$.033333
May-29$.033333
Apr-30$.033333
 2021$0.37851
Nov-30$.034410
Oct-29$.034410
Sep-30$.034410
Aug-31$.034410
Jul-30$.034410
Jun-30$.034410
May-31$.034410
Apr-30$.034410
Mar-31$.034410
Feb-26$.034410
Jan-29$.034410
 2020$0.40124
Dec-31$.033440
Nov-30$.033440
Oct-30$.033440
Sep-30$.033440
Aug-31$.033440
Jul-31$.033440
Jun-30$.033440
May-29$.033440
Apr-30$.033400
Mar-31$.033440
Feb-28$.033440
Jan-31$.033440
 2019$0.336316
Dec-31$.102985
Nov-29$.033333
Oct-31$.033333
Sep-30$.033333
Aug-30$.033333
Jul-31$.033333
Jun-28$.033333
May-31$.033333

Pour les communiqués de presse sur les distributions, veuillez cliquer ici.

Disclaimer
Les distributions sont versées en dollars canadiens, sauf indication contraire. Chaque Fonds verse des distributions conformément à la politique en matière de distributions énoncée dans le prospectus simplifié. Chacun des Fonds peut verser des distributions sous forme de remboursement de capital.
Ces renseignements sont fournis à titre informatif seulement et ne devraient pas être interprétés comme des conseils fiscaux. Vous devez consulter votre propre conseiller fiscal pour obtenir des conseils. Le versement de distributions ne doit pas être confondu avec le rendement d’un fonds. Si les distributions versées par le fonds sont supérieures au rendement du fonds, les distributions versées peuvent comprendre un remboursement de capital, et le placement initial de l’investisseur diminuera. Un remboursement de capital n’est pas imposable pour l’investisseur, mais réduira généralement le prix de base rajusté des titres détenus à des fins fiscales. Si le prix de base rajusté tombe sous zéro, les investisseurs réaliseront des gains en capital correspondant au montant inférieur à zéro. Les dates de distribution futures peuvent être modifiées en tout temps. Les distributions réinvesties ne sont pas versées en espèces, mais demeurent plutôt investies dans le Fonds. Pour reconnaître que ces distributions ont été attribuées aux investisseurs aux fins de l’impôt, leur montant doit être ajouté au prix de base rajusté des parts détenues. La caractérisation des distributions aux fins de l’impôt (comme les dividendes, les autres revenus et les gains en capital) ne sera pas connue avec certitude avant la fin de l’exercice du Fonds. Par conséquent, les investisseurs seront informés de la caractérisation fiscale après la fin de l’exercice et non à chaque distribution. Aux fins de l’impôt, ces montants seront déclarés annuellement dans les relevés d’impôt officiels.

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