Portefeuille croissance sous gestion Guardian

Symboles boursiers

Avec couverture:
:

Valeur liquidative:
CAD $
DAILY %
Valeur liquidative:
CAD $
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Séries

Only available to investors through a qualified dealer
GCG 583
Valeur liquidative: 12/03/2021
CAD $12.08
DAILY -1.06%
Valeur liquidative: -
CAD $0.00
DAILY 0.00%

Aperçu

L’objectif principal du Fonds est d’offrir un portefeuille qui met l’accent sur la croissance du capital à long terme au moyen d’investissements diversifiés dans des titres de capitaux propres ou des titres apparentés à des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe canadiens et étrangers.


Catégorie d’actifs: Solutions multi-actifs
Parcours de l’investisseur: Guardian CreateTM: Solutions for Accumulation.
Actif géré total du fonds: CAD $5,561,789.93
frais de gestion: 1.50%
MER: 1.92%
Niveau de risque: Moyen
Date de création: 09/04/2020
Fréquence
des distributions:
Annuellement
Catégorie d’actifs:
Parcours de l’investisseur: Guardian CreateTM: Solutions for Accumulation.
Actif géré total du fonds: CAD $0.00
frais de gestion:
MER:
Niveau de risque:
Date de création: 01/01/1970
Fréquence
des distributions:

Gestionnaire de portefeuille

Denis Larose, FCIA, CFA, FSA
Chief Investment Officer - Guardian Capital LP
David Onyett-Jeffries, CFA, MA
Vice President, Multi Asset Class Solutions - Guardian Capital LP

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Points saillants

Principales raisons d’investir

Le Fonds investit dans des titres d’autres fonds d’investissement que nous gérons et il peut également investir dans d’autres titres, y compris des titres de fonds négociés en bourse, pour atteindre ses objectifs. Nous utilisons une répartition de l’actif stratégique et tactique pour composer un portefeuille diversifié en fonction du style de placement, de la catégorie d’actifs et de la région géographique tout en mettant l’accent sur la croissance du capital à long terme. Le portefeuille comprend généralement une exposition aux actions canadiennes, aux actions mondiales, aux titres à revenu fixe de qualité et aux obligations à rendement élevé. À l’heure actuelle, la politique de répartition à long terme de l’actif est de 80 % en titres de capitaux propres et de 20 % en obligations, et une réserve de trésorerie est intégrée à ces deux catégories d’actifs. Si la répartition de l’actif entre les actions et les obligations s’écarte de plus de 20 % de la répartition à long terme, le Fonds est habituellement rééquilibré. Au sein de la répartition de son actif à long terme, le Fonds investit dans un portefeuille de base et, à l’occasion, dans un portefeuille satellite. Le portefeuille de base du Fonds est actuellement composé entièrement de placements dans des parts du Fonds concentré d’actions canadiennes Guardian, du Fonds d’actions canadiennes de croissance Guardian, du Fonds d’actions des marchés émergents Guardian, du Fonds d’actions mondiales fondamentales Guardian, du Fonds d’obligations à rendement élevé Guardian, du Fonds mondial de croissance de qualité Guardian i3, du Fonds d’obligations de sociétés de première qualité Guardian et du Fonds d’obligations à courte durée Guardian.

Rendement au cours de l’année civile
YTD 2020
9.706.79

Le rendement obtenu au cours de la première année du Fonds est donné à partir de sa date de création jusqu’au 31 décembre de la même année civile.

Rendement annuel composé
1M3M6MYTD1Y3Y5Y10YS.I
3.161.656.369.7019.95---16.08

L’expression « depuis la création » désigne le rendement obtenu depuis la date de création.
Information as of 10/31/2021

Croissance de 10 000 $


Information as of 10/31/2021

Croissance de 10 000 $

In accordance with National Instrument 81-102, performance cannot be shown until a fund has 12 months of performance.

+ Cliquez ici pour consulter les notes de bas de page et l’information sur les fonds Disclaimer:
MER


La date de création est la date de début du rendement du placement. Celle-ci peut ne pas coïncider avec la date à laquelle le fonds ou la série a été offert pour la première fois aux termes d’un prospectus ou la date de création légale.

La classification du risque d’un fonds a été établie conformément à une méthode de classification du risque normalisée selon le Règlement 81-102, fondée sur la volatilité historique du fonds établie par l’écart-type des rendements du fonds sur une période de 10 ans. Lorsqu’un fonds offre des titres au public depuis moins de 10 ans, la méthode normalisée exige que l’écart-type d’un OPC ou d’un indice de référence qui se rapproche raisonnablement de l’écart-type du fonds soit utilisé pour établir le niveau de risque du fonds. Veuillez noter que le rendement et la volatilité passés d’un fonds pourraient ne pas se répéter.

Les taux de rendement présentés dans les graphiques ci-dessus servent uniquement à illustrer les effets du taux de croissance composé et n’indiquent pas la valeur future du fonds ou le rendement futur d’un placement dans le fonds.

Le graphique Croissance d’un placement de 10 000 $ présente la valeur finale d’un placement hypothétique de 10 000 $ dans des titres de cette série du fonds à la fin de la période de placement indiquée et n’indique pas les valeurs ou le rendement futur d’un placement dans ces titres. Pour les événements majeurs pouvant avoir une incidence sur le rendement d’un fonds au cours des 10 dernières années, y compris, le cas échéant, la participation du fonds à un regroupement ou à une fusion avec un autre fonds ou un changement apporté à ses objectifs de placement ou le remplacement de son conseiller en valeurs, il y a lieu de se reporter à la rubrique « Historique du Fonds » dans la dernière notice annuelle déposée du fonds. Le rendement d’un fonds pourrait avoir été différent si de tels événements n’avaient pas eu lieu.

Les renseignements sur l’OPC qui figurent sur cette page sont de nature générale; il ne s’agit pas de conseils de placement exhaustifs tenant compte de la situation de l’investisseur. Nous vous recommandons fortement de consulter un conseiller financier avant de prendre une décision en matière de placement.

Portefeuille

10 principaux titres

en date du 10/29/2021
Rang Avoirs % Répartition de l’actif
1Guardian i3 Global Quality Growth Fund Cl I31.60
2Guardian Fundamental Global Equity Fund27.45
3Guardian Canadian Growth Equity Fund I14.67
4Guardian Investment Grade Corp BD Series I6.50
5Guardian Canadian Focused Equity Fund-I6.00
6Guardian High Yield Bond Fund3.79
7Guardian U.S Eq All Cap Gwth I3.44
8Guardian Emerging Markets Equity Fund(GCG477)3.34
9Guardian Canadian Equity Fund3.20
Geographic Breakdown
en date du 10/29/2021
Répartition de l’actif
en date du 10/29/2021
` ESG

Morningstar® Sustainability Rating™

High
Par rapport à la catégorie :
Aggressive Allocation
Nombre de fonds dans la catégorie :
5421

Morningstar Low Carbon Designation™

Low Carbon Badge

As of 2021-09-30

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    rang en pourcentage au sein de la catégorie mondiale7

Source : Morningstar® Essentials™ – cote de durabilité et score de durabilité (ci-dessous) et mesure du carbone en date du 2021-09-30 sur 5421. Selon le 96.44 d’actif sous gestion. Les données sont fondées sur les positions acheteur seulement.

Investissement responsable pour un monde durable

Guardian Capital LP is a signatory of the United Nations-supported Principles of Responsible Investing (UN PRI) and as such we are obligated to incorporate ESG issues into our investment analysis and decision-making processes. The UN PRI does not prescribe the exclusion of any particular type of company or industry; rather it requires that we are informed on the ESG issues, and that we are comfortable with the activities and practices of the companies that we invest in.

Cliquer ici pour en savoir plus

Pri Badge SASB Inside Badge

Sustainability Score as of 2020-07-31. Sustainability Rating as of 2020-06-30. Sustainalytics provides company-level analysis used in the calculation of Morningstar’s Sustainability Score. Sustainability Mandate information is derived from the fund prospectus.

Score de durabilité du portefeuille Morningstar

This score between 0-100, measures the degree to which the underlying portfolio of companies are exposed to material ESG factors that can negatively impact economic value. A lower score represents a lower degree of sustainability risk.

Fonds Moyenne de la catégorie
Portfolio Sustainability Score™ 19.99 23.97

Note de durabilité et score de durabilité selon le rapport 2021-09-30 sur 5421 Aggressive Allocation. En se fondant sur un actif sous gestion de 96.44. Les données sont fondées sur les positions acheteur seulement.


Source: Morningstar® Essentials™ - Score de risque lié au carbone du portefeuille et participation dans le secteur des combustibles fossiles au 2021-09-30.


Source: Morningstar® Essentials™ - Répartition du risque lié au carbone au sein du portefeuille au 2021-09-30.

Définitions:

La note de durabilité constitue un classement des risques ESG d’un fonds par rapport à des fonds comparables de la catégorie Morningstar. Elle fournit une mesure de la façon dont les sociétés émettrices d’un fonds gèrent leurs risques ESG importants sur le plan financier. La note de durabilité de Morningstar est représentée par des icônes de globe selon lesquels cinq globes correspondent à une note élevée (risque ESG plus faible) et un globe correspond à une note faible (risque ESG plus élevé) par rapport aux sociétés comparables de la catégorie, selon le Morningstar® Portfolio Sustainability Score™ respectif de chaque fonds.

Le score de durabilité du portefeuille évalue le degré d’exposition aux facteurs ESG des sociétés sous-jacentes à un portefeuille d’un fonds pouvant avoir une incidence défavorable sur la valeur du portefeuille. Le score de durabilité du portefeuille peut avoir une valeur de 0 à 100. Plus le score d’un fonds est élevé, plus il est composé, en moyenne, d’actifs émis par des sociétés présentant un risque ESG élevé. Un score plus bas signifie un risque ESG plus faible.

Le score du risque lié au carbone du portefeuille est utilisé pour évaluer le risque lié au carbone d’un portefeuille. Il s’agit d’une note pondérée en fonction de l’actif, basée sur l’évaluation effectuée par Sustainalytics du risque lié au carbone des sociétés dont les titres sont détenus dans le portefeuille du Fonds. Elle mesure le risque auquel les sociétés dont les titres sont détenus dans le portefeuille d’un fonds sont confrontées en raison de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. La capacité d’une société à réduire ses émissions et à atténuer le risque lié au carbone en utilisant diverses stratégies de gestion est déduite de son score global d’exposition au risque lié au carbone. Un score plus bas signifie un risque lié au carbone plus faible.

La participation du portefeuille au secteur des combustibles fossiles est conçue pour souligner la mesure dans laquelle le portefeuille d’un fonds est exposé à cet important risque lié au carbone. Les sociétés qui sont exposées aux combustibles fossiles sont définies comme celles qui prennent part à l’extraction de charbon thermique, à la production d’électricité alimentée au charbon thermique, à l’extraction de pétrole et de gaz, à la production d’électricité et/ou à la fourniture de produits et services connexes.

La répartition du risque lié au carbone du Fonds indique le pourcentage des titres en portefeuille du Fonds dont le niveau de risque lié au carbone est négligeable, faible, modéré, élevé ou grave, selon les calculs de Sustainalytics.

La Morningstar® Low Carbon Designation™ (désignation de faible teneur en carbone Morningstar) permet aux investisseurs de repérer facilement les fonds à faible émission de carbone dans le monde. Il s’agit d’un indicateur de la transition des sociétés détenues dans un portefeuille vers une économie à faibles émissions de carbone et de la mesure dans laquelle un portefeuille est exposé à l’extraction de charbon thermique et à la production d’électricité à partir de cette ressource, à l’extraction de pétrole et de gaz et à la production d’électricité à partir de ces ressources, et à la fourniture de produits et services connexes. La désignation est accordée aux portefeuilles qui ont de faibles scores de risque lié au carbone et une faible exposition aux combustibles fossiles. Morningstar détermine le score de risque lié au carbone et l’exposition aux combustibles fossiles à partir des données de Sustainalytics sur les entreprises. Les fonds se voient accorder la désignation de faible teneur en carbone selon les plus récents calculs trimestriels de leur cote de risque lié au carbone moyenne sur 12 mois (Morningstar Portfolio Carbon Risk Score) et de leur exposition aux combustibles fossiles (Morningstar Portfolio Fossil Fuel Involvement). Pour obtenir de plus amples renseignements à propos de la désignation de faible teneur en carbone Morningstar et sur le calcul de celle-ci, rendez-vous au

Les notes de Morningstar concernent le portefeuille et non le rendement. Elles ne portent pas sur le rendement d’un fonds sur une base absolue ou rajustée en fonction du risque, et ne constituent pas une évaluation qualitative par Morningstar des avantages d’un fonds et ne devraient pas constituer le seul fondement d’une décision de placement.

+ Cliquez ici pour consulter les notes de bas de page et l’information sur les fonds
Avis de non-responsabilité de Morningstar :
© 2021 Morningstar®. Tous droits réservés. Les renseignements qui figurent aux présentes : 1) appartiennent à Morningstar ou à ses fournisseurs de contenu; 2) ne peuvent être copiés ou distribués et 3) ne comportent aucune garantie quant à leur exactitude, leur exhaustivité ou leur degré d’actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou des pertes susceptibles de découler de l’utilisation de ces renseignements. Le rendement passé n’est pas garant des résultats à venir.
  1. Le Morningstar® Sustainability Rating™ vise à mesurer la façon dont les sociétés émettrices des titres qui composent le portefeuille d’un fonds gèrent les risques auxquels elles sont exposées et saisissent les occasions qui se présentent à elles en matière d’environnement, de responsabilité sociale et de gouvernance (« ESG ») par rapport à des sociétés comparables de la catégorie Morningstar du Fonds, et est mis à jour mensuellement.
  2. La note de durabilité de Morningstar est représentée par des icônes de globe selon lesquels cinq globes correspondent à une note élevée (risque ESG le plus faible) et un globe correspond à une note faible (risque ESG le plus élevé) par rapport aux sociétés comparables de la catégorie, selon le Morningstar® Portfolio Sustainability Score™ de chaque fonds. Une note de durabilité est attribuée à tout fonds dont plus de la moitié de ses actifs sous-jacents ont reçu une note de risque ESG de la part de Sustainalytics et qui font partie d’une catégorie Morningstar dont au moins 10 fonds ont été notés. Par conséquent, la note ne se limite pas aux fonds ayant des mandats explicites de placements durables ou responsables.
  3. La Morningstar® Low Carbon Designation™ (désignation de faible teneur en carbone Morningstar) permet aux investisseurs de repérer facilement les fonds à faible émission de carbone dans le monde. Il s’agit d’un indicateur de la transition des sociétés détenues dans un portefeuille vers une économie à faibles émissions de carbone et de la mesure dans laquelle un portefeuille est exposé à l’extraction de charbon thermique et à la production d’électricité à partir de cette ressource, à l’extraction de pétrole et de gaz et à la production d’électricité à partir de ces ressources, et à la fourniture de produits et services connexes. La désignation est accordée aux portefeuilles qui ont de faibles scores de risque lié au carbone et une faible exposition aux combustibles fossiles. Morningstar détermine le score de risque lié au carbone et l’exposition aux combustibles fossiles à partir des données de Sustainalytics sur les entreprises. Les fonds se voient accorder la désignation de faible teneur en carbone selon les plus récents calculs trimestriels de leur cote de risque lié au carbone moyenne sur 12 mois (Morningstar Portfolio Carbon Risk Score) et de leur exposition aux combustibles fossiles (Morningstar Portfolio Fossil Fuel Involvement). Pour obtenir de plus amples renseignements à propos de la désignation de faible teneur en carbone Morningstar et sur le calcul de celle-ci, rendez-vous au http://corporate1.morningstar.com/SustainableInvesting/.
  4. Le Morningstar® Portfolio Sustainability Score™ évalue la mesure dans laquelle le portefeuille de sociétés sous-jacent d’un fonds est exposé à des facteurs ESG importants qui peuvent avoir une incidence négative sur la valeur économique. La note de durabilité du portefeuille peut avoir une valeur de 0 à 100. Plus la note d’un fonds est élevée, plus il est composé, en moyenne, d’actifs émis par des sociétés présentant une note de risque ESG élevée. Un fonds avec un score inférieur indique un risque ESG plus faible. Le Portfolio Sustainability Score™ utilise une moyenne pondérée en fonction des actifs de tous les titres évalués. Pour obtenir un Morningstar® Portfolio Sustainability Score™, au moins 67 % de l’actif sous gestion d’un fonds doit avoir un score de risque ESG. L’encaisse, les placements à court terme de sociétés et les dérivés sont exclus des calculs. Sustainalytics fournit une analyse à l’échelle de l’entreprise pour la note du risque ESG aux fins du calcul du score historique de durabilité de Morningstar.
  5. Les Morningstar® Portfolio ESG Pillar Scores™ sont conçus pour aider les investisseurs à cerner et à comprendre les risques financiers ESG importants sur le plan des titres et du portefeuille et leur incidence possible sur le rendement à long terme des placements en actions et en titres à revenu fixe. Les scores des piliers ESG du portefeuille sont fondés sur les notes de risque ESG de Sustainalytics sur le plan de la société, qui ont été répartis en trois notes : (E) environnemental, (S) social et (G) gouvernance. Les notes de risque ESG de sociétés de Sustainalytics sont basées sur un cadre d’importance relative bidimensionnel qui mesure l’exposition d’une société aux risques ESG importants spécifiques à l’industrie et la façon dont une société gère ces risques ESG. Cette approche distincte combine les concepts de gestion et d’exposition pour obtenir une évaluation absolue du risque ESG.
  6. Le Morningstar® Portfolio Carbon Risk Score™ est la note du risque lié au carbone, pondéré par les actifs et à l’échelle des sociétés dont les titres font partie du portefeuille d’un fonds. Un fonds dont le score de risque lié au carbone est moins élevé est mieux placé pour effectuer la transition vers une économie à faibles émissions de carbone qu’un fonds dont le score de risque lié au carbone est plus élevé. Pour qu’un portefeuille obtienne un score du risque lié au carbone de Morningstar, au moins 67 % de ses actifs doivent avoir obtenu une note de risque lié au carbone de Sustainalytics, laquelle mesure le risque auquel les sociétés sont confrontées lorsqu’elles effectuent une transition vers une économie à faible émission de carbone. La capacité d’une société à réduire ses émissions et à atténuer le risque lié au carbone en utilisant diverses stratégies de gestion est déduite de son score global de risque lié au carbone. Le score de risque lié au carbone se classe de 0 (faible) à plus de 50 (grave). Le pourcentage de l’actif évalué est repondéré à 100 % avant le calcul du score. Les scores de risque lié au carbone du portefeuille de Morningstar sont fondés sur les plus récents calculs trimestriels de leur moyenne sur 12 mois.

Veuillez vous reporter à http://corporate1.morningstar.com/SustainableInvesting/ pour obtenir de plus amples renseignements sur les différentes notes de durabilité de Morningstar et sur leur calcul.

Sustainalytics est une société de recherche, de note et d’analyse sur les facteurs ESG et la gouvernance zd’entreprise affiliée à Morningstar, Inc.
Distributions
Distributions
SI $1.246079
SI $
 2020$1.109499
Dec-31$1.109499
 2019$0.13658
Dec-31$.136580

Pour les communiqués de presse sur les distributions, veuillez cliquer ici.

Disclaimer
Les distributions sont versées en dollars canadiens, sauf indication contraire. Chaque Fonds verse des distributions conformément à la politique en matière de distributions énoncée dans le prospectus simplifié. Chacun des Fonds peut verser des distributions sous forme de remboursement de capital.
Ces renseignements sont fournis à titre informatif seulement et ne devraient pas être interprétés comme des conseils fiscaux. Vous devez consulter votre propre conseiller fiscal pour obtenir des conseils. Le versement de distributions ne doit pas être confondu avec le rendement d’un fonds. Si les distributions versées par le fonds sont supérieures au rendement du fonds, les distributions versées peuvent comprendre un remboursement de capital, et le placement initial de l’investisseur diminuera. Un remboursement de capital n’est pas imposable pour l’investisseur, mais réduira généralement le prix de base rajusté des titres détenus à des fins fiscales. Si le prix de base rajusté tombe sous zéro, les investisseurs réaliseront des gains en capital correspondant au montant inférieur à zéro. Les dates de distribution futures peuvent être modifiées en tout temps. Les distributions réinvesties ne sont pas versées en espèces, mais demeurent plutôt investies dans le Fonds. Pour reconnaître que ces distributions ont été attribuées aux investisseurs aux fins de l’impôt, leur montant doit être ajouté au prix de base rajusté des parts détenues. La caractérisation des distributions aux fins de l’impôt (comme les dividendes, les autres revenus et les gains en capital) ne sera pas connue avec certitude avant la fin de l’exercice du Fonds. Par conséquent, les investisseurs seront informés de la caractérisation fiscale après la fin de l’exercice et non à chaque distribution. Aux fins de l’impôt, ces montants seront déclarés annuellement dans les relevés d’impôt officiels.

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