FNB d’obligations canadiennes Guardian

Symboles boursiers

GCBD
NAV: 08/11/2022
CAD $18.04
DAILY
-0.77%

Aperçu

Le FNB d’obligations canadiennes Guardian est conçu pour créer de la valeur en investissant principalement dans des obligations, des débentures, des billets ou d’autres titres de créance canadiens. Ce FNB, qui cherche à procurer une diversification efficace du portefeuille dans un contexte de préférence pour un rendement supplémentaire plutôt que la gestion du risque, offre une voie moderne vers une destination traditionnelle.

Fund Resources

Fund Facts & Regulatory Documents
Catégorie d’actifs: Canada Fixed Income
Parcours de l’investisseur:
Actif géré total du fonds: CAD $64,393,870.66
Management Fees: 0.30%
RGF: 0.43% *
Niveau de risque: Faible
Date de création: 03/30/2021

Gestionnaires de portefeuille

Aubrey Basdeo, MBA
Head of Canadian Fixed Income - Guardian Capital LP
Domenic Gallelli, CFA
Portfolio Manager - Guardian Capital LP

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Points saillants

Principales raisons d’investir

    • Approche systématique Une méthodologie disciplinée conçue pour générer des revenus reproductibles à long terme.
    • Accent sur la qualité Une forte préférence pour la constitution d’un portefeuille de titres à revenu fixe de grande qualité qui vise un revenu durable et une préservation du capital qui tient compte du risque.
    • Conscience du risqué Un portefeuille construit selon des objectifs harmonisés qui visent un équilibre entre le risque, la qualité et le potentiel de valeur ajoutée.
Performance du fonds
1M3M6MYTD1Y3Y5Y10YS.I
4.271.89-5.39-8.18-8.70----4.70

S.I. (Since Inception) is the performance since Inception Date.
Information as of 07/31/2022.

Croissance de 10 000$


Information as of 07/31/2022.

Historical Nav


Information as of 07/31/2022.

Disclaimer: The historical net asset value (NAV) chart above does not represent the performance of the ETF. It is shown to illustrate the daily movement of the NAV per Unit, which includes certain fees and expenses of the ETF but does not include reinvested distributions. Please note that the ETF’s Units trade on the TSX where investors will generally buy and sell the ETF’s Units at Market Price, which may be more or less than the value as the daily NAV. The NAV and the Market Price do not include any brokerage commissions or other trading fees incurred for buying or selling Units of the ETF.

MER as of June 30, 2021

*For new series launched, the MER is annualized from the date of the first external purchase. The Manager absorbed some of the Fund's expenses, if it had not done so the MER would have been higher.

Management Expense Ratio ("MER") represents the trailing 12-month management expense ratio, which reflects the cost of running the fund, inclusive of applicable taxes including HST, GST and QST (excluding certain portfolio transaction costs) as a percentage of daily average net asset value the period, including the fund’s proportionate share of any underlying fund(s) expenses, if applicable. The MER is reported in each fund’s Management Report of Fund Performance ("MRFP").

Portefeuille

10 principaux titres

As of 05/31/2022
Ranks Holdings % Repartition Sectorielle
1Province of Ontario9.21
2Canada Housing Trust No. 18.74
3Province of British Columbia7.98
4Bank of Montreal5.77
5Canadian Imperial Bank of Commerce5.37
6Sun Life Financial Inc.5.05
7Government of Canada4.34
8Province of Alberta4.24
9Government of Canada3.54
10Canada Housing Trust No. 13.38
Repartition geographique
As of 05/31/2022
Sector Breakdown
As of 05/31/2022
ESG

Morningstar® Sustainability Rating™

Above Average
Par rapport à la catégorie:
Canada Fixed Income
Nombre de fonds dans la catégorie :
592

As of 2022-03-31

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    Rang en pourcentage au sein de la catégorie mondiale7

  • global_guardian.png

Note de durabilité et score de durabilité selon le rapport 2022-03-31 sur 592. En se fondant sur un actif sous gestion de 96.26. Les données sont fondées sur les positions acheteur seulement.

Responsible investing for a sustainable world

Guardian Capital LP is a signatory of the United Nations-supported Principles of Responsible Investing (UN PRI) and as such we are obligated to incorporate ESG issues into our investment analysis and decision-making processes. The UN PRI does not prescribe the exclusion of any particular type of company or industry; rather it requires that we are informed on the ESG issues, and that we are comfortable with the activities and practices of the companies that we invest in.

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Pri Badge SASB Inside Badge

Sustainability Score as of 2020-07-31. Sustainability Rating as of 2020-06-30. Sustainalytics provides company-level analysis used in the calculation of Morningstar’s Sustainability Score. Sustainability Mandate information is derived from the fund prospectus.

Morningstar® Portfolio Sustainability Score™

This score between 0-100, measures the degree to which the underlying portfolio of companies are exposed to material ESG factors that can negatively impact economic value. A lower score represents a lower degree of sustainability risk.

Fund Category Average
Portfolio Sustainability Score™ 19.36 22.31

Note de durabilité et score de durabilité selon le rapport 2022-03-31 sur 592 Canada Fixed Income. En se fondant sur un actif sous gestion de 96.26. Les données sont fondées sur les positions acheteur seulement.


Source: Morningstar® Essentials™ - Portfolio Carbon Risk Score and Fossil Fuel Involvement as of 2022-03-31.


Source: Morningstar® Essentials™ - Répartition du risque lié au carbone au sein du portefeuille au 2022-03-31.

Guardian Capital LP is a signatory of the United Nations-supported Principles of Responsible Investment (UN PRI). The UN PRI does not prescribe the exclusion of any particular type of company or industry; rather it requires that, as the Manager, we are informed on the ESG issues, and that we are comfortable with the activities and practices of the companies that we invest in. Our Responsible Investing policies are publicly available on our website at https://www.guardiancapital.com/investmentsolutions/responsible-investing/

Responsible investing is an approach to investing that incorporates ESG considerations into investment decisions. This approach may incorporate considerations beyond traditional financial information into the investment selection process, which could result in investment performance deviating from other products with comparable objectives or from broad market benchmarks. Please review the Fund’s prospectus for details on how the Fund’s investment strategy incorporates responsible investing considerations and the associated risks, and consult your financial professional prior to investing.

The Fund does not have ESG-related investment objectives. Rather, the Fund integrates ESG considerations into its investment analysis of all holdings within its portfolio. The Fund’s ESG characteristics and performance may change from time to time.

The Fund’s Morningstar ratings and rankings evaluate the ESG aspects of the Fund’s portfolio holdings and do not evaluate the efficacy of the Fund’s ESG investment strategies and are not indicative of how well ESG considerations are integrated by the Fund. The full rating methodology employed by Morningstar can be found on their website or by clicking on the following link: https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/research/methodology/744156_Morningstar_Sustainability_Rating_for_Funds_Methodology.pdf. A copy of the Morningstar Sustainability Rating for Fund Methodology document may be obtained, free of charge, by contacting us at 1 (866) 383-6546 or insights@guardiancapital.com Other providers may also prepare ESG ratings and rankings of mutual funds and ETFs based on their own methodologies, which may differ from the methodology employed by Morningstar. Définitions:

La note de durabilité constitue un classement des risques ESG d’un fonds par rapport à des fonds comparables de la catégorie Morningstar. Elle fournit une mesure de la façon dont les sociétés émettrices d’un fonds gèrent leurs risques ESG importants sur le plan financier. La note de durabilité de Morningstar est représentée par des icônes de globe selon lesquels cinq globes correspondent à une note élevée (risque ESG plus faible) et un globe correspond à une note faible (risque ESG plus élevé) par rapport aux sociétés comparables de la catégorie, selon le Morningstar® Portfolio Sustainability Score™ respectif de chaque fonds.

Le score de durabilité du portefeuille évalue le degré d’exposition aux facteurs ESG des sociétés sous-jacentes à un portefeuille d’un fonds pouvant avoir une incidence défavorable sur la valeur du portefeuille. Le score de durabilité du portefeuille peut avoir une valeur de 0 à 100. Plus le score d’un fonds est élevé, plus il est composé, en moyenne, d’actifs émis par des sociétés présentant un risque ESG élevé. Un score plus bas signifie un risque ESG plus faible.

Le score du risque lié au carbone du portefeuille est utilisé pour évaluer le risque lié au carbone d’un portefeuille. Il s’agit d’une note pondérée en fonction de l’actif, basée sur l’évaluation effectuée par Sustainalytics du risque lié au carbone des sociétés dont les titres sont détenus dans le portefeuille du Fonds. Elle mesure le risque auquel les sociétés dont les titres sont détenus dans le portefeuille d’un fonds sont confrontées en raison de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. La capacité d’une société à réduire ses émissions et à atténuer le risque lié au carbone en utilisant diverses stratégies de gestion est déduite de son score global d’exposition au risque lié au carbone. Un score plus bas signifie un risque lié au carbone plus faible.

La participation du portefeuille au secteur des combustibles fossiles est conçue pour souligner la mesure dans laquelle le portefeuille d’un fonds est exposé à cet important risque lié au carbone. Les sociétés qui sont exposées aux combustibles fossiles sont définies comme celles qui prennent part à l’extraction de charbon thermique, à la production d’électricité alimentée au charbon thermique, à l’extraction de pétrole et de gaz, à la production d’électricité et/ou à la fourniture de produits et services connexes.

La répartition du risque lié au carbone du Fonds indique le pourcentage des titres en portefeuille du Fonds dont le niveau de risque lié au carbone est négligeable, faible, modéré, élevé ou grave, selon les calculs de Sustainalytics.

La Morningstar® Low Carbon Designation™ (désignation de faible teneur en carbone Morningstar) permet aux investisseurs de repérer facilement les fonds à faible émission de carbone dans le monde. Il s’agit d’un indicateur de la transition des sociétés détenues dans un portefeuille vers une économie à faibles émissions de carbone et de la mesure dans laquelle un portefeuille est exposé à l’extraction de charbon thermique et à la production d’électricité à partir de cette ressource, à l’extraction de pétrole et de gaz et à la production d’électricité à partir de ces ressources, et à la fourniture de produits et services connexes. La désignation est accordée aux portefeuilles qui ont de faibles scores de risque lié au carbone et une faible exposition aux combustibles fossiles. Morningstar détermine le score de risque lié au carbone et l’exposition aux combustibles fossiles à partir des données de Sustainalytics sur les entreprises. Les fonds se voient accorder la désignation de faible teneur en carbone selon les plus récents calculs trimestriels de leur cote de risque lié au carbone moyenne sur 12 mois (Morningstar Portfolio Carbon Risk Score) et de leur exposition aux combustibles fossiles (Morningstar Portfolio Fossil Fuel Involvement). Pour obtenir de plus amples renseignements à propos de la désignation de faible teneur en carbone Morningstar et sur le calcul de celle-ci, rendez-vous au

Les notes de Morningstar concernent le portefeuille et non le rendement. Elles ne portent pas sur le rendement d’un fonds sur une base absolue ou rajustée en fonction du risque, et ne constituent pas une évaluation qualitative par Morningstar des avantages d’un fonds et ne devraient pas constituer le seul fondement d’une décision de placement.

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Avis de non-responsabilité de Morningstar :
© 2021 Morningstar®. Tous droits réservés. Les renseignements qui figurent aux présentes : 1) appartiennent à Morningstar ou à ses fournisseurs de contenu; 2) ne peuvent être copiés ou distribués et 3) ne comportent aucune garantie quant à leur exactitude, leur exhaustivité ou leur degré d’actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou des pertes susceptibles de découler de l’utilisation de ces renseignements. Le rendement passé n’est pas garant des résultats à venir.
  1. Le Morningstar® Sustainability Rating™ vise à mesurer la façon dont les sociétés émettrices des titres qui composent le portefeuille d’un fonds gèrent les risques auxquels elles sont exposées et saisissent les occasions qui se présentent à elles en matière d’environnement, de responsabilité sociale et de gouvernance (« ESG ») par rapport à des sociétés comparables de la catégorie Morningstar du Fonds, et est mis à jour mensuellement.
  2. La note de durabilité de Morningstar est représentée par des icônes de globe selon lesquels cinq globes correspondent à une note élevée (risque ESG le plus faible) et un globe correspond à une note faible (risque ESG le plus élevé) par rapport aux sociétés comparables de la catégorie, selon le Morningstar® Portfolio Sustainability Score™ de chaque fonds. Une note de durabilité est attribuée à tout fonds dont plus de la moitié de ses actifs sous-jacents ont reçu une note de risque ESG de la part de Sustainalytics et qui font partie d’une catégorie Morningstar dont au moins 10 fonds ont été notés. Par conséquent, la note ne se limite pas aux fonds ayant des mandats explicites de placements durables ou responsables.
  3. Le Morningstar® Portfolio Sustainability Score™ évalue la mesure dans laquelle le portefeuille de sociétés sous-jacent d’un fonds est exposé à des facteurs ESG importants qui peuvent avoir une incidence négative sur la valeur économique. La note de durabilité du portefeuille peut avoir une valeur de 0 à 100. Plus la note d’un fonds est élevée, plus il est composé, en moyenne, d’actifs émis par des sociétés présentant une note de risque ESG élevée. Un fonds avec un score inférieur indique un risque ESG plus faible. Le Portfolio Sustainability Score™ utilise une moyenne pondérée en fonction des actifs de tous les titres évalués. Pour obtenir un Morningstar® Portfolio Sustainability Score™, au moins 67 % de l’actif sous gestion d’un fonds doit avoir un score de risque ESG. L’encaisse, les placements à court terme de sociétés et les dérivés sont exclus des calculs. Sustainalytics fournit une analyse à l’échelle de l’entreprise pour la note du risque ESG aux fins du calcul du score historique de durabilité de Morningstar.
  4. Les Morningstar® Portfolio ESG Pillar Scores™ sont conçus pour aider les investisseurs à cerner et à comprendre les risques financiers ESG importants sur le plan des titres et du portefeuille et leur incidence possible sur le rendement à long terme des placements en actions et en titres à revenu fixe. Les scores des piliers ESG du portefeuille sont fondés sur les notes de risque ESG de Sustainalytics sur le plan de la société, qui ont été répartis en trois notes : (E) environnemental, (S) social et (G) gouvernance. Les notes de risque ESG de sociétés de Sustainalytics sont basées sur un cadre d’importance relative bidimensionnel qui mesure l’exposition d’une société aux risques ESG importants spécifiques à l’industrie et la façon dont une société gère ces risques ESG. Cette approche distincte combine les concepts de gestion et d’exposition pour obtenir une évaluation absolue du risque ESG.
  5. Le Morningstar® Portfolio Carbon Risk Score™ est la note du risque lié au carbone, pondéré par les actifs et à l’échelle des sociétés dont les titres font partie du portefeuille d’un fonds. Un fonds dont le score de risque lié au carbone est moins élevé est mieux placé pour effectuer la transition vers une économie à faibles émissions de carbone qu’un fonds dont le score de risque lié au carbone est plus élevé. Pour qu’un portefeuille obtienne un score du risque lié au carbone de Morningstar, au moins 67 % de ses actifs doivent avoir obtenu une note de risque lié au carbone de Sustainalytics, laquelle mesure le risque auquel les sociétés sont confrontées lorsqu’elles effectuent une transition vers une économie à faible émission de carbone. La capacité d’une société à réduire ses émissions et à atténuer le risque lié au carbone en utilisant diverses stratégies de gestion est déduite de son score global de risque lié au carbone. Le score de risque lié au carbone se classe de 0 (faible) à plus de 50 (grave). Le pourcentage de l’actif évalué est repondéré à 100 % avant le calcul du score. Les scores de risque lié au carbone du portefeuille de Morningstar sont fondés sur les plus récents calculs trimestriels de leur moyenne sur 12 mois.

Veuillez vous reporter à http://corporate1.morningstar.com/SustainableInvesting/ pour obtenir de plus amples renseignements sur les différentes notes de durabilité de Morningstar et sur leur calcul.

Sustainalytics est une société de recherche, de note et d’analyse sur les facteurs ESG et la gouvernance zd’entreprise affiliée à Morningstar, Inc.
Distributions
Distributions
SI $0.2362
 2021$0.2362
Dec-22$0.0874
Sep-23$0.0808
Jun-23$0.068

For press releases on distributions please click here.

Disclaimer
Les distributions sont versées en dollars canadiens, sauf indication contraire. Chaque Fonds verse des distributions conformément à la politique en matière de distributions énoncée dans le prospectus simplifié. Chacun des Fonds peut verser des distributions sous forme de remboursement de capital.
Ces renseignements sont fournis à titre informatif seulement et ne devraient pas être interprétés comme des conseils fiscaux. Vous devez consulter votre propre conseiller fiscal pour obtenir des conseils. Le versement de distributions ne doit pas être confondu avec le rendement d’un fonds. Si les distributions versées par le fonds sont supérieures au rendement du fonds, les distributions versées peuvent comprendre un remboursement de capital, et le placement initial de l’investisseur diminuera. Un remboursement de capital n’est pas imposable pour l’investisseur, mais réduira généralement le prix de base rajusté des titres détenus à des fins fiscales. Si le prix de base rajusté tombe sous zéro, les investisseurs réaliseront des gains en capital correspondant au montant inférieur à zéro. Les dates de distribution futures peuvent être modifiées en tout temps. Les distributions réinvesties ne sont pas versées en espèces, mais demeurent plutôt investies dans le Fonds. Pour reconnaître que ces distributions ont été attribuées aux investisseurs aux fins de l’impôt, leur montant doit être ajouté au prix de base rajusté des parts détenues. La caractérisation des distributions aux fins de l’impôt (comme les dividendes, les autres revenus et les gains en capital) ne sera pas connue avec certitude avant la fin de l’exercice du Fonds. Par conséquent, les investisseurs seront informés de la caractérisation fiscale après la fin de l’exercice et non à chaque distribution. Aux fins de l’impôt, ces montants seront déclarés annuellement dans les relevés d’impôt officiels.

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