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Guardian Strategic Income Fund

Série

GCG 102
GCG 602
NAV: 03/26/2024
CAD $8.01
DAILY
-0.06%

Aperçu

Les principaux objectifs du Fonds sont de générer des gains en capital, de protéger le capital et de verser des distributions mensuelles en investissant principalement dans des titres qui peuvent tirer profit de la variation des taux d’intérêt et des écarts de taux. Le Fonds vise à maintenir une faible volatilité ainsi qu’une faible corrélation avec les marchés d’actions et de titres à revenu fixe traditionnels.

Ressources de fonds

Aperçu des fonds & documents de réglementation
Catégorie d’actifs: Revenu fixe
Parcours de l’investisseur:
Actif géré total du fonds: CAD $161,701,758.51
Frais de gestion: 0.85%
RGF: 1.13%
Niveau de risque: Faible à moyen
Date de création: 05/31/2013
Fréquence des distributions: Mensuellement

Gestionnaires de portefeuille

Derrick Knie, CFA, M.Fin
Portfolio Manager, Fixed Income Investments - Guardian Capital LP
Aubrey Basdeo, MBA
Head of Canadian Fixed Income - Guardian Capital LP

Learn more about this fund

Points saillants

Principales raisons d’investir

Le Fonds investit principalement dans les titres d’émetteurs généralement situés en Amérique du Nord et il vend à découvert ces titres. Le Fonds détient principalement des titres à revenu fixe de qualité inférieure et supérieure qui sont grandement diversifiés en fonction des émetteurs et des industries. Il peut également détenir d’autres titres, y compris des prêts bancaires à taux variable, des obligations convertibles, des actions, des bons de souscription, des titres de fiducie de placement immobilier, des titres de fonds négociés en bourse, des titres garantis par des créances et des titres garantis par des prêts. Le Fonds peut investir jusqu’à la totalité de son actif net dans des titres étrangers. Notre processus de sélection des titres du portefeuille commence par l’élaboration d’une analyse macroéconomique « descendante » qui tient compte de la situation et des perspectives de l’économie, du cycle de crédit, du marché et du secteur. Des évaluations, des données fondamentales et des données techniques globales aident à élaborer le cadre et fournissent des candidats pour ce qui est des secteurs et des titres ainsi qu’aux fins d’inclusion dans le portefeuille. Nous déterminons ensuite une répartition fondée sur le risque pour le portefeuille en tenant compte de la qualité du crédit, de la liquidité, du rendement et du potentiel de plus-value du capital. Puis vient l’étape de la sélection « ascendante » des obligations à l’aide d’une évaluation et d’une analyse quantitatives et qualitatives fondamentales rigoureuses visant chaque titre, société et scénario. La sélection des placements se concentre sur une approche fondée sur la valeur relative, un faible taux de rotation des titres, une qualité supérieure et la diversification.
Rendements – année civile
YTD 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2.597.76-4.237.421.854.464.70-1.2619.99-1.017.36

Le rendement indiqué du fonds durant la première année s’étend de la date de sa création au 31 décembre de la même année civile.

Performance du fonds
1M3M6MYTD1Y3Y5Y10YS.I.
0.954.845.812.598.793.633.354.215.22

DC (depuis la création) indique le rendement du fonds depuis la date de sa création.
Information as of 02/29/2024

Croissance de 10 000$


Information as of 02/29/2024

Croissance de 10 000$

Ce fonds est un fonds commun de placement alternatif. Il est autorisé à investir dans des catégories d’actifs ou à utiliser des stratégies de placement qui ne sont pas autorisées pour d’autres types de fonds communs de placement. Plus précisément, les stratégies qui différencient ce fonds des autres types de fonds communs de placement comprennent l’emprunt de liquidités, la vente à découvert et l’investissement dans des produits dérivés spécifiés. Bien que ces stratégies soient utilisées conformément aux objectifs et aux stratégies du Fonds, elles peuvent, dans certaines conditions de marché, accélérer le rythme auquel la valeur de votre placement peut diminuer.

Le Fonds verse également au gestionnaire une commission de rendement égale à 15 % de l’excédent du rendement de la série de parts concernée sur la somme de la valeur maximale atteinte (« High Water Mark ») et du taux de rendement minimal (« hurdle rate ») cumulé au cours de la période de rendement. Pour de plus amples détails, veuillez consulter le prospectus du Fonds.

Avant le 13 décembre 2019, le Fonds existait en tant que fonds commun de placement non public. Dans le cadre de l’offre initiale par voie de prospectus en 2019, le taux de rendement minimal utilisé dans le calcul de la commission de rendement a été remplacé par un taux de référence variable, comme indiqué dans le prospectus du Fonds. Si ce changement avait été en vigueur avant cette date, le rendement du Fonds aurait pu être différent.

Les données sur le rendement fournies pour les parts de série A et de série F comprennent le rendement au cours d’une période où le Fonds n’était pas un émetteur assujetti (du 31 mai 2013 au 13 décembre 2019). Les charges du Fonds auraient été plus élevées au cours de cette période si le Fonds avait été soumis aux exigences réglementaires supplémentaires applicables à un émetteur assujetti. Guardian Capital LP, le gestionnaire du fonds, a demandé et obtenu une dispense de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario pour permettre la divulgation des données sur le rendement depuis la création du fonds privé.

Mention juridique : Les renseignements contenus dans la présente page sont destinés à vous fournir de l’information générale sur le fonds commun de placement ou le FNB (le « Fonds ») et ne constituent pas des conseils de placement complets applicables à la situation d’un particulier. Nous vous recommandons fortement de consulter un conseiller financier avant de prendre toute décision de placement.

La date de création est la date de début du rendement des placements du Fonds. Celle-ci peut ne pas coïncider avec la date à laquelle le Fonds ou la série a été offert pour la première fois aux termes d’un prospectus ou la date de création légale.

Le graphique de la VL (valeur liquidative) historique ci-dessus ne représente pas le rendement du Fonds. Il est présenté pour illustrer l’évolution quotidienne de la VL par part, qui inclut certains frais et charges du fonds, mais pas les distributions réinvesties. POUR LES FNB UNIQUEMENT : Veuillez noter que les parts d’un FNB se négocient à la Bourse de Toronto, où les investisseurs achètent et vendent généralement les parts du FNB au cours du marché, qui peut être supérieur ou inférieur à la VL quotidienne. La VL et le cours du marché ne comprennent pas les commissions de courtage ou autres frais de négociation qu’un investisseur peut encourir pour l’achat ou la vente de parts du FNB.

La cote de risque du Fonds a été établie conformément à une méthode de classification du risque normalisée selon le Règlement 81-102, fondée sur la volatilité historique du Fonds établie par l’écart-type des rendements du Fonds sur une période de 10 ans. Lorsqu’un fonds offre des titres au public depuis moins de 10 ans, la méthode normalisée exige que l’écart-type d’un fonds commun de placement ou d’un indice de référence qui se rapproche raisonnablement de l’écart-type du Fonds soit utilisé pour établir sa cote de risque. Veuillez noter que le rendement et la volatilité passés d’un fonds pourraient ne pas se répéter.

Les frais de gestion sont les frais versés au gestionnaire du Fonds pour la gestion du portefeuille de placement et les opérations quotidiennes du Fonds.

Le ratio des frais de gestion (« RFG ») représente le ratio des frais de gestion des 12 derniers mois, qui reflète le coût de fonctionnement du Fonds, y compris les taxes applicables, notamment la TVH, la TPS et la TVQ (à l’exclusion de certains frais d’opérations de portefeuille), exprimé en pourcentage de la valeur liquidative moyenne quotidienne pour la période, y compris la quote-part du Fonds dans les frais du ou des fonds sous-jacents, le cas échéant. Le RFG indiqué aux présentes est tiré du plus récent rapport de la direction sur le rendement du Fonds (« RDRF »).

Les taux de rendement présentés dans les graphiques ci-dessus servent uniquement à illustrer les effets du taux de croissance composé et n’indiquent pas la valeur future du Fonds ou le rendement futur d’un placement dans le Fonds.

Le graphique Croissance d’un placement de 10 000 $ présente la valeur finale d’un placement hypothétique de 10 000 $ dans des titres de cette série du Fonds à la fin de la période de placement indiquée et n’indique pas les valeurs ou le rendement futur d’un placement dans ces titres.

Événements importants : Pour les événements majeurs pouvant avoir une incidence sur le rendement d’un fonds au cours des 10 dernières années, y compris, le cas échéant, la participation du fonds à un regroupement ou à une fusion avec un autre fonds ou un changement apporté à ses objectifs de placement ou le remplacement de son conseiller en valeurs, il y a lieu de se reporter à la rubrique « Historique du Fonds » dans le dernier prospectus du Fonds. Le rendement d’un fonds pourrait avoir été différent si de tels événements n’avaient pas eu lieu.

Investissement responsable : Guardian Capital LP est signataire des Principes d’investissement responsable (PIR) endossés par les Nations Unies. Les PIR des Nations Unies ne préconisent pas l’exclusion de sociétés ou de secteurs en particulier. Ils exigent plutôt qu’en tant que gestionnaire, nous soyons informés des enjeux ESG et que nous soyons à l’aise avec les activités et les pratiques des sociétés dans lesquelles nous investissons. L’approche de Guardian en matière d’investissement responsable est cohérente avec le cadre des PIR des Nations Unies. Nos politiques d’investissement responsable sont accessibles au public sur notre site Web à l’adresse https://www.guardiancapital.com/investmentsolutions/responsible-investing/ [en anglais seulement].

L’investissement responsable est une approche de placement qui intègre des considérations liées aux facteurs ESG dans les décisions de placement. Cette approche peut intégrer des considérations allant au-delà de l’information financière traditionnelle dans le processus de sélection des placements, ce qui pourrait entraîner une déviation du rendement des placements par rapport à d’autres produits ayant des objectifs comparables ou par rapport aux indices de référence généraux du marché.

Les Fonds durables et les Fonds en gestion commune GEM de Guardian ont des objectifs de placement liés aux facteurs ESG, tandis que les autres Fonds communs de placement et FNB Guardian n’ont pas d’objectifs de placement liés aux facteurs ESG. Tous les fonds Guardian intègrent les considérations ESG dans l’analyse de tous les placements de leur portefeuille respectif. Les caractéristiques et le rendement ESG d’un Fonds peuvent changer de temps à autre. Veuillez consulter le prospectus du Fonds pour obtenir des détails sur l’intégration des considérations d’investissement responsable et des risques associés dans la stratégie de placement du Fonds et consultez votre professionnel des services financiers avant d’investir.

Glossaire de termes financiers : Pour de plus amples renseignements sur les termes financiers utilisés dans la présente section, veuillez consulter le glossaire des termes financiers sur notre site Web à l’adresse suivante : https://www.guardiancapital.com/glossary-of-terms [en anglais seulement].

Les documents d’information passés du Fonds peuvent être consultés sur le site Web de SEDAR+ à l’adresse www.SEDARPLUS.ca ou peuvent être obtenus, sans frais, en communiquant avec nous au 1 (866) 383-6546 ou à l’adresse insights@guardiancapital.com.

Portefeuille

10 principaux titres

En date du 02/29/2024
Ranks Holdings % Repartition Sectorielle
1US 5YR NOTE (CBT)13.53
2CANADIAN TREASURY BILL9.14
3CANADIAN TREASURY BILL8.76
4CANADIAN TREASURY BILL4.21
5USDM - FUTURES ADJUSTMENT3.24
6ENERFLEX LTD. (USD)2.55
7NOVA CHEMICALS CORPORATION (USD)2.54
8CINEPLEX INC.2.53
9FIRST QUANTUM MINERALS LTD. (USD)2.42
10RITHM CAPITAL CORP2.29
Repartition geographique
En date du 02/29/2024
Repartition Sectorielle
En date du 02/29/2024
ESG

Le Morningstar® Portfolio Sustainability ScoreMC

Average
Par rapport à la catégorie:
Alternative Miscellaneous
Nombre de fonds dans la catégorie :
363

Morningstar®
Low Carbon Designation™

No designation for the current month

En date du 2023-11-30

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Source: Morningstar® Essentials™. The Sustainability Rating is based on the Portfolio Corporate and Sovereign Sustainability Scores listed below, while the Low Carbon Designation is based on the Carbon Risk Score and Fossil Fuel Involvement listed below. Please click here to read the Definitions of the Morningstar® Ratings, Scores and their methodologies below , which includes information about when a rating may not be received.

Investir de manière responsable pour un monde durable

Guardian Capital LP est signataire des Principes pour l’investissement responsable (PIR) soutenus par les Nations Unies et, par conséquent, nous sommes tenus d’intégrer les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (les « facteurs ESG ») dans nos processus d’analyse et de prise de décision en matière de placement. Les PIR ne prescrivent pas l’exclusion d’un type de société ou d’industrie en particulier; ils requièrent plutôt que nous soyons informés sur les facteurs ESG et que nous soyons à l’aise avec les activités et les pratiques des sociétés dans lesquelles nous investissons.

Cliquez ici pour en savoir plus.

Pri Badge IFRS Logo

Sustainability Score as of 2020-07-31. Sustainability Rating as of 2020-06-30. Sustainalytics provides company-level analysis used in the calculation of Morningstar’s Sustainability Score. Sustainability Mandate information is derived from the fund prospectus.

Le Morningstar® Portfolio Sustainability ScoreMC

Ce score entre 0 et 100 évalue la mesure dans laquelle le portefeuille sous-jacent de sociétés est exposé à des facteurs ESG importants qui peuvent avoir une incidence négative sur la valeur économique.Un score inférieur représente une probabilité plus faible de risque lié à la durabilité.

Fond Moyenne de la catégorie
Portfolio Corporate Sustainability Score™ 24.88 23.75
Portfolio Sovereign Sustainability Score™ 11.04 19.77

Source: Morningstar® Essentials™ based on long positions only as at 2023-11-30. Sustainalytics provides company level analysis used in the calculation of Morningstar’s Sustainability Score. The proportional relative contribution to the overall Morningstar Sustainability Rating from the Fund’s Corporate and Sovereign positions is 75.53% and 24.47%, respectively. These scores are based on the percent of Eligible Portfolio Covered, which is 82.17% of Corporate positions and is 100.00% of Sovereign positions. For a description of the Morningstar Portfolio Sustainability Scores, please see the disclaimer below by clicking here

Note de durabilité et score de durabilité selon le rapport 2023-11-30 sur 363 Alternative Miscellaneous. En se fondant sur un actif sous gestion de 0.00. Les données sont fondées sur les positions acheteur seulement.


Source: Morningstar® Essentials™ based on long positions only as at 2023-11-30. These scores are based on the percent of Eligible Portfolio Covered, which is 67.36% for Carbon Risk and is 67.36% for Fossil Fuel Involvement. For a description of the Morningstar Portfolio Carbon Risk Scores and Fossil Fuel Involvement, please see the disclaimer below by clicking here.


Source: Morningstar® Essentials™ based on long positions only as at 2023-11-30. Sustainalytics provides company level analysis used in the calculation of Morningstar’s Sustainability Score. *Percentages represent the contribution to overall Carbon Risk Score. For a description of the Fund’s Distribution of Carbon Risk, please see the disclaimer below by clicking here.


*Veuillez noter qu’un fonds ne se verra pas attribuer de note ni de classement ESG au niveau du fonds par Morningstar® s’il est nouveau ou si la part de ses actifs sous gestion qualifiés pour être évalués selon la méthodologie de notation de la durabilité des fonds utilisée par Morningstar® est insuffisante.

Les notes et les classements Morningstar® attribués au fonds évaluent les aspects ESG des avoirs du portefeuille du fonds. Ils n’évaluent pas l’efficacité des stratégies de placement ESG du fonds et n’indiquent pas la mesure dans laquelle les facteurs ESG sont intégrés par le fonds. Vous pouvez consulter la méthodologie de notation utilisée par Morningstar® dans son intégralité en vous rendant sur son site Web ou en cliquant sur le lien suivant: https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/research/methodology/744156_Morningstar_Sustainability_Rating_for_Funds_Methodology.pdf.

Pour consulter l’historique sur 12 mois des notes, des classements et des scores du fonds définis selon la méthodologie de notation de la durabilité des fonds de Morningstar®, veuillez cliquer ici.

Vous obtiendrez une copie du document intitulé Morningstar® Sustainability Rating for Fund Methodology (Méthodologie de notation de la durabilité des fonds utilisée par Morningstar®) gratuitement en communiquant avec nous par téléphone au 1 (866) 383-6546 ou en envoyant un courriel à insights@guardiancapital.com. D’autres fournisseurs peuvent également définir des notations ESG et des classements d’OPC et de FNB selon leurs propres méthodologies, qui peuvent différer de la méthodologie employée par Morningstar®.

L’investissement responsable est une approche de l’investissement qui intègre les facteurs ESG dans les décisions de placement. Selon cette approche, des considérations autres que l’information financière traditionnelle peuvent être prises en compte dans le processus de sélection des placements, ce qui pourrait faire en sorte que le rendement des placements s’écarte de celui des autres produits ayant des objectifs comparables ou de celui des indices de référence généraux du marché. Veuillez lire le prospectus du fonds pour obtenir des détails sur la façon dont la stratégie de placement du fonds intègre des considérations d’investissement responsable et les risques connexes. Veuillez consulter votre professionnel des finances avant d’investir.

Les fonds durables de Guardian Capital LP ont des objectifs de placement liés aux facteurs ESG, tandis que ses autres OPC et FNB n’ont pas d’objectifs de placement liés à ces facteurs. Tous les fonds de Guardian Capital LP tiennent compte des facteurs ESG dans l’analyse de tous les titres de leur portefeuille respectif. Les caractéristiques et le rendement ESG d’un fonds peuvent changer à l’occasion. Veuillez lire le prospectus du fonds pour obtenir des détails sur la façon dont la stratégie de placement du fonds intègre des considérations d’investissement responsable et les risques connexes. Veuillez consulter votre professionnel des finances avant d’investir.

Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Des renseignements importants sur chaque organisme de placement collectif (un « OPC ») et chaque fonds négocié en bourse (un « FNB ») de Guardian Capital figurent dans leur prospectus respectif. Un placement dans un OPC ou un FNB peut donner lieu à des commissions de courtage, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Un investisseur paiera habituellement des commissions de courtage à son courtier s’il achète ou vend des parts d’un FNB à la Bourse de Toronto (la « TSX »). Si les parts sont achetées ou vendues à la TSX, l’investisseur pourrait payer un montant supérieur à la valeur liquidative actuelle lors de l’achat des parts du FNB et recevoir un montant inférieur à la valeur liquidative actuelle lors de la vente. Sauf indication contraire, les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total compte tenu des variations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais sans tenir compte des frais d’acquisition, des frais de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payable par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire ce rendement. Le rendement est calculé déduction faite des frais. Les OPC et les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur.

Guardian Capital LP agit comme gestionnaire des OPC et des FNB de Guardian Capital, et est une filiale en propriété exclusive de Guardian Capital Group Limited, société dont les actions sont cotées à la TSX.



Définitions:


La note de durabilité constitue un classement des risques ESG d’un fonds par rapport à des fonds comparables de la catégorie Morningstar®. Elle fournit une mesure de la façon dont les sociétés émettrices d’un fonds gèrent leurs risques ESG importants sur le plan financier. La note de durabilité de Morningstar® est représentée par des icônes de globe selon lesquels cinq globes correspondent à une note élevée (risque ESG plus faible) et un globe correspond à une note faible (risque ESG plus élevé) par rapport aux sociétés comparables de la catégorie, selon le Morningstar® Portfolio Sustainability Score™ respectif de chaque fonds.

Le score de durabilité du portefeuille évalue le degré d’exposition aux facteurs ESG des sociétés sous-jacentes à un portefeuille d’un fonds pouvant avoir une incidence défavorable sur la valeur du portefeuille. Le score de durabilité du portefeuille peut avoir une valeur de 0 à 100. Plus le score d’un fonds est élevé, plus il est composé, en moyenne, d’actifs émis par des sociétés présentant un risque ESG élevé. Un score plus bas signifie un risque ESG plus faible.

Le score du risque lié au carbone du portefeuille est utilisé pour évaluer le risque lié au carbone d’un portefeuille. Il s’agit d’une note pondérée en fonction de l’actif, basée sur l’évaluation effectuée par Sustainalytics du risque lié au carbone des sociétés dont les titres sont détenus dans le portefeuille du Fonds. Elle mesure le risque auquel les sociétés dont les titres sont détenus dans le portefeuille d’un fonds sont confrontées en raison de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. La capacité d’une société à réduire ses émissions et à atténuer le risque lié au carbone en utilisant diverses stratégies de gestion est déduite de son score global d’exposition au risque lié au carbone. Un score plus bas signifie un risque lié au carbone plus faible.

La participation du portefeuille au secteur des combustibles fossiles est conçue pour souligner la mesure dans laquelle le portefeuille d’un fonds est exposé à cet important risque lié au carbone. Les sociétés qui sont exposées aux combustibles fossiles sont définies comme celles qui prennent part à l’extraction de charbon thermique, à la production d’électricité alimentée au charbon thermique, à l’extraction de pétrole et de gaz, à la production d’électricité et/ou à la fourniture de produits et services connexes.

La répartition du risque lié au carbone du Fonds indique le pourcentage des titres en portefeuille du Fonds dont le niveau de risque lié au carbone est négligeable, faible, modéré, élevé ou grave, selon les calculs de Sustainalytics.

La Morningstar® Low Carbon Designation™ (désignation de faible teneur en carbone Morningstar®) permet aux investisseurs de repérer facilement les fonds à faible émission de carbone dans le monde. Il s’agit d’un indicateur de la transition des sociétés détenues dans un portefeuille vers une économie à faibles émissions de carbone et de la mesure dans laquelle un portefeuille est exposé à l’extraction de charbon thermique et à la production d’électricité à partir de cette ressource, à l’extraction de pétrole et de gaz et à la production d’électricité à partir de ces ressources, et à la fourniture de produits et services connexes. La désignation est accordée aux portefeuilles qui ont de faibles scores de risque lié au carbone et une faible exposition aux combustibles fossiles. Morningstar® détermine le score de risque lié au carbone et l’exposition aux combustibles fossiles à partir des données de Sustainalytics sur les entreprises. Les fonds se voient accorder la désignation de faible teneur en carbone selon les plus récents calculs trimestriels de leur cote de risque lié au carbone moyenne sur 12 mois (Morningstar® Portfolio Carbon Risk Score) et de leur exposition aux combustibles fossiles (Morningstar® Portfolio Fossil Fuel Involvement). Pour obtenir de plus amples renseignements à propos de la désignation de faible teneur en carbone Morningstar® et sur le calcul de celle-ci, rendez-vous au

Les notes de Morningstar® concernent le portefeuille et non le rendement. Elles ne portent pas sur le rendement d’un fonds sur une base absolue ou rajustée en fonction du risque, et ne constituent pas une évaluation qualitative par Morningstar® des avantages d’un fonds et ne devraient pas constituer le seul fondement d’une décision de placement.

Distributions
Distributions
SI $2.274779
 2024$0.08978
Feb-29$.044890
Jan-31$.044890
 2023$0.51
Dec-29$.042500
Nov-30$.042500
Oct-31$.042500
Sep-29$.042500
Aug-31$.042500
Jul-31$.042500
Jun-30$.042500
May-31$.042500
Apr-28$.042500
Mar-31$.042500
Feb-28$.042500
Jan-31$.042500
 2022$0.479999
Dec-30$.040000
Nov-30$.040000
Oct-31$.040000
Sep-30$.039999
Aug-31$.040000
Jul-29$.040000
Jun-30$.040000
May-31$.040000
Apr-30$.040000
Mar-31$.040000
Feb-28$.040000
Jan-31$.040000
 2021$0.48
Dec-31$.040000
Nov-30$.040000
Oct-29$.040000
Sep-30$.040000
Aug-31$.040000
Jul-30$.040000
Jun-30$.040000
May-31$.040000
Apr-30$.040000
Mar-31$.040000
Feb-26$.040000
Jan-29$.040000
 2020$0.66
Dec-31$.055000
Nov-30$.055000
Oct-30$.055000
Sep-30$.055000
Aug-31$.055000
Jul-31$.055000
Jun-30$.055000
May-29$.055000
Apr-30$.055000
Mar-31$.055000
Feb-28$.055000
Jan-31$.055000
 2019$0.055
Dec-31$.055000

For press releases on distributions please de presse sur les distributions, veuillez cliquer ici.

Avertissement: Les distributions sont versées en dollars canadiens, sauf indication contraire. Chaque Fonds verse des distributions conformément à la politique en matière de distributions énoncée dans le prospectus simplifié. Chacun des Fonds peut verser des distributions sous forme de remboursement de capital.

Ces renseignements sont fournis à titre informatif seulement et ne devraient pas être interprétés comme des conseils fiscaux. Vous devez consulter votre propre conseiller fiscal pour obtenir des conseils. Le versement de distributions ne doit pas être confondu avec le rendement d’un fonds. Si les distributions versées par le fonds sont supérieures au rendement du fonds, les distributions versées peuvent comprendre un remboursement de capital, et le placement initial de l’investisseur diminuera. Un remboursement de capital n’est pas imposable pour l’investisseur, mais réduira généralement le prix de base rajusté des titres détenus à des fins fiscales. Si le prix de base rajusté tombe sous zéro, les investisseurs réaliseront des gains en capital correspondant au montant inférieur à zéro. Les dates de distribution futures peuvent être modifiées en tout temps. Les distributions réinvesties ne sont pas versées en espèces, mais demeurent plutôt investies dans le Fonds. Pour reconnaître que ces distributions ont été attribuées aux investisseurs aux fins de l’impôt, leur montant doit être ajouté au prix de base rajusté des parts détenues. La caractérisation des distributions aux fins de l’impôt (comme les dividendes, les autres revenus et les gains en capital) ne sera pas connue avec certitude avant la fin de l’exercice du Fonds. Par conséquent, les investisseurs seront informés de la caractérisation fiscale après la fin de l’exercice et non à chaque distribution. Aux fins de l’impôt, ces montants seront déclarés annuellement dans les relevés d’impôt officiels.

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